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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 178.00 | 22 178.00 | | 22 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 339.00 | 22 178.00 | 1 382 161.00 | 1 404 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 939.00 | | 15 939.00 | 15 939.00 |
BZ Autres créances | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 106 976.00 | | 106 976.00 | 106 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 280.00 | | 1 324 280.00 | 1 324 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 619.00 | 22 178.00 | 2 706 441.00 | 2 728 619.00 |
CU Autres participations | 1 381 661.00 | | 1 381 661.00 | 1 381 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 14 708.00 | | | 14 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 789 041.00 | | | 1 789 041.00 |
DL TOTAL (I) | 2 683 749.00 | | | 2 683 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 692.00 | | | 22 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 706 441.00 | | | 2 706 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 692.00 | | | 22 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 883.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 819 198.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 820 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 819 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 812 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 646.00 | | | 23 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 783.00 | | | 1 834 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 742.00 | | | 45 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 789 041.00 | | | 1 789 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 295.00 | 5 883.00 | | 16 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 295.00 | 5 883.00 | | 16 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UX Autres créances clients | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 131.00 | 18 131.00 | | 18 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 692.00 | 22 692.00 | | 22 692.00 |