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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 886.00 | | 1 381 886.00 | 1 381 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BZ Autres créances | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 191 444.00 | | 191 444.00 | 191 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 397 314.00 | | 1 397 314.00 | 1 397 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 779 200.00 | | 2 779 200.00 | 2 779 200.00 |
CU Autres participations | 1 380 834.00 | | 1 380 834.00 | 1 380 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 103 749.00 | 14 708.00 | | 103 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 790 979.00 | 1 789 041.00 | | 1 790 979.00 |
DL TOTAL (I) | 2 774 728.00 | 2 683 749.00 | | 2 774 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 056.00 | 5 192.00 | | 2 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 344.00 | 17 500.00 | | 2 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 472.00 | 22 692.00 | | 4 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 779 200.00 | 2 706 441.00 | | 2 779 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 472.00 | 22 692.00 | | 4 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 818 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 819 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 819 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 815 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 282.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 768.00 | 23 646.00 | | 24 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829 250.00 | 1 834 783.00 | | 1 829 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 271.00 | 45 742.00 | | 38 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 790 979.00 | 1 789 041.00 | | 1 790 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 178.00 | | 22 178.00 | 22 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 178.00 | | 22 178.00 | 22 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 370.00 | 5 870.00 | 500.00 | 6 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |