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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 190.00 | 27 597.00 | 2 593.00 | 30 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 566.00 | 8 256.00 | 1 310.00 | 9 566.00 |
BF Prêts | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 631.00 | 35 853.00 | 26 778.00 | 62 631.00 |
BT Marchandises | 261 364.00 | 3 737.00 | 257 627.00 | 261 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 253.00 | 14 716.00 | 114 536.00 | 129 253.00 |
BZ Autres créances | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
CF Disponibilités | 67 441.00 | | 67 441.00 | 67 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 703.00 | 18 453.00 | 452 250.00 | 470 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 334.00 | 54 306.00 | 479 029.00 | 533 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 150 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 676.00 | -150 568.00 | | 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 580.00 | 1 244.00 | | -24 580.00 |
DL TOTAL (I) | -12 904.00 | 11 676.00 | | -12 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 546.00 | 298 334.00 | | 396 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 252.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 308.00 | 20 827.00 | | 26 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 079.00 | 71 381.00 | | 69 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 932.00 | 390 794.00 | | 491 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 029.00 | 402 470.00 | | 479 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 932.00 | 390 542.00 | | 491 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 675 314.00 | |
FG Production vendue services | | | 27 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 703 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 453.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 263.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 488.00 | 730 810.00 | | 704 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 067.00 | 729 566.00 | | 729 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 580.00 | 1 244.00 | | -24 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 100.00 | | | 66 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 469.00 | 22 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 469.00 | 62 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 756.00 | | | 39 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 344.00 | | | 26 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 421.00 | 3 432.00 | | 32 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 421.00 | 3 432.00 | | 32 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 196.00 | 3 737.00 | 1 196.00 | 1 196.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 716.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 196.00 | 18 453.00 | 1 196.00 | 1 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 196.00 | 18 453.00 | 1 196.00 | 1 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 453.00 | 1 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 308.00 | 26 308.00 | | 26 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 608.00 | 22 608.00 | | 22 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 635.00 | 39 635.00 | | 39 635.00 |
UP Prêts | 5 375.00 | 3 469.00 | | 5 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 99 820.00 | | | 99 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 433.00 | | | 29 433.00 |
VB T. V. A. | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VC Groupe et associés | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
VI Groupe et associés | 396 546.00 | 396 546.00 | | 396 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 773.00 | 145 367.00 | 19 406.00 | 164 773.00 |
VW T.V.A. | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 932.00 | 491 932.00 | | 491 932.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | | 1.00 |