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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 190.00 | 30 112.00 | 78.00 | 30 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 181.00 | 9 452.00 | 729.00 | 10 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 871.00 | 39 564.00 | 18 307.00 | 57 871.00 |
BT Marchandises | 226 047.00 | 2 357.00 | 223 690.00 | 226 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 913.00 | 8 312.00 | 146 601.00 | 154 913.00 |
BZ Autres créances | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CF Disponibilités | 41 263.00 | | 41 263.00 | 41 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 489.00 | 10 668.00 | 417 821.00 | 428 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 360.00 | 50 232.00 | 436 128.00 | 486 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 558.00 | 17 678.00 | | 18 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 923.00 | 880.00 | | 38 923.00 |
DL TOTAL (I) | 68 481.00 | 29 558.00 | | 68 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 190.00 | 308 417.00 | | 284 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 228.00 | 41 667.00 | | 27 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 229.00 | 59 619.00 | | 56 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 647.00 | 409 702.00 | | 367 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 128.00 | 439 260.00 | | 436 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 757 652.00 | | 757 652.00 | 757 652.00 |
FG Production vendue services | 27 961.00 | | 27 961.00 | 27 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 613.00 | | 785 613.00 | 785 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 357.00 | |
GE Autres charges | | | 4 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 812.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 812.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 812.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 423.00 | 703 595.00 | | 786 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 500.00 | 702 715.00 | | 747 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 923.00 | 880.00 | | 38 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 256.00 | | 615.00 | 57 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 756.00 | | 615.00 | 39 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 237.00 | 327.00 | | 39 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 237.00 | 327.00 | | 39 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36.00 | 2 357.00 | 36.00 | 36.00 |
6T Sur comptes clients | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 348.00 | 2 357.00 | 36.00 | 8 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 348.00 | 2 357.00 | 36.00 | 8 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 357.00 | 36.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 228.00 | 27 228.00 | | 27 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 110.00 | 23 110.00 | | 23 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 574.00 | 23 574.00 | | 23 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 138 289.00 | 138 289.00 | | 138 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 624.00 | | 16 624.00 | 16 624.00 |
VB T. V. A. | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VI Groupe et associés | 284 190.00 | 284 190.00 | | 284 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 666.00 | 140 542.00 | 34 124.00 | 174 666.00 |
VW T.V.A. | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 647.00 | 367 647.00 | | 367 647.00 |