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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 190.00 | 29 922.00 | 268.00 | 30 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 566.00 | 9 315.00 | 251.00 | 9 566.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 256.00 | 39 237.00 | 18 019.00 | 57 256.00 |
BT Marchandises | 233 673.00 | 36.00 | 233 636.00 | 233 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 844.00 | 8 312.00 | 130 532.00 | 138 844.00 |
BZ Autres créances | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
CF Disponibilités | 46 101.00 | | 46 101.00 | 46 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 590.00 | 8 348.00 | 421 241.00 | 429 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 846.00 | 47 585.00 | 439 260.00 | 486 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 678.00 | -23 904.00 | | 17 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 880.00 | 41 582.00 | | 880.00 |
DL TOTAL (I) | 29 558.00 | 28 678.00 | | 29 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 417.00 | 301 981.00 | | 308 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 667.00 | 34 618.00 | | 41 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 619.00 | 78 468.00 | | 59 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 702.00 | 415 067.00 | | 409 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 260.00 | 443 744.00 | | 439 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 308 417.00 | | | 308 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 659 028.00 | | 659 028.00 | 659 028.00 |
FG Production vendue services | 27 730.00 | | 27 730.00 | 27 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 757.00 | | 686 757.00 | 686 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36.00 | |
GE Autres charges | | | 1 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 620.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 812.00 | 7 620.00 | | 6 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 812.00 | 7 620.00 | | 6 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 595.00 | 719 846.00 | | 703 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 715.00 | 678 264.00 | | 702 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 880.00 | 41 582.00 | | 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 163.00 | | | 59 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 907.00 | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 907.00 | 57 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 756.00 | | | 39 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 407.00 | | | 19 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 532.00 | 705.00 | | 38 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 532.00 | 705.00 | | 38 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 36.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 257.00 | | 4 945.00 | 13 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 257.00 | 36.00 | 4 945.00 | 13 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 257.00 | 36.00 | 4 945.00 | 13 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36.00 | 4 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 667.00 | 41 667.00 | | 41 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 957.00 | 21 957.00 | | 21 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 986.00 | 29 986.00 | | 29 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 122 220.00 | 122 220.00 | | 122 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
VB T. V. A. | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VC Groupe et associés | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VI Groupe et associés | 308 417.00 | 308 417.00 | | 308 417.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 538.00 | 147 038.00 | 17 500.00 | 164 538.00 |
VW T.V.A. | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 702.00 | 409 702.00 | | 409 702.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |