| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 190.00 | 29 612.00 | 578.00 | 30 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 566.00 | 8 920.00 | 646.00 | 9 566.00 |
BF Prêts | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 163.00 | 38 532.00 | 20 631.00 | 59 163.00 |
BT Marchandises | 212 899.00 | | 212 899.00 | 212 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 876.00 | 13 257.00 | 149 620.00 | 162 876.00 |
BZ Autres créances | 14 410.00 | | 14 410.00 | 14 410.00 |
CF Disponibilités | 46 185.00 | | 46 185.00 | 46 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 436 370.00 | 13 257.00 | 423 114.00 | 436 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 533.00 | 51 789.00 | 443 744.00 | 495 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 904.00 | 676.00 | | -23 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 582.00 | -24 580.00 | | 41 582.00 |
DL TOTAL (I) | 28 678.00 | -12 904.00 | | 28 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 981.00 | 396 546.00 | | 301 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 618.00 | 26 308.00 | | 34 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 468.00 | 69 079.00 | | 78 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 067.00 | 491 932.00 | | 415 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 744.00 | 479 029.00 | | 443 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 067.00 | 491 932.00 | | 415 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 672 386.00 | |
FG Production vendue services | | | 26 708.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 699 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 679.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 846.00 | 704 488.00 | | 719 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 264.00 | 729 067.00 | | 678 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 582.00 | -24 580.00 | | 41 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 631.00 | | | 62 631.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 469.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 469.00 | 19 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 469.00 | 59 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 756.00 | | | 39 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 853.00 | 2 679.00 | | 35 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 853.00 | 2 679.00 | | 35 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
6T Sur comptes clients | 14 716.00 | | 1 459.00 | 14 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 453.00 | | 5 196.00 | 18 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 453.00 | | 5 196.00 | 18 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 618.00 | 34 618.00 | | 34 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 185.00 | 22 185.00 | | 22 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 576.00 | 39 576.00 | | 39 576.00 |
UP Prêts | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 136 363.00 | | | 136 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 406.00 | | | 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 514.00 | | | 26 514.00 |
VB T. V. A. | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
VC Groupe et associés | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
VI Groupe et associés | 301 981.00 | 301 981.00 | | 301 981.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 693.00 | 179 193.00 | 17 500.00 | 196 693.00 |
VW T.V.A. | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 067.00 | 415 067.00 | | 415 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |