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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 190.00 | 30 190.00 | | 30 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 558.00 | 8 707.00 | 851.00 | 9 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 248.00 | 38 897.00 | 18 351.00 | 57 248.00 |
BT Marchandises | 264 799.00 | 3 278.00 | 261 521.00 | 264 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 638.00 | 8 312.00 | 86 326.00 | 94 638.00 |
BZ Autres créances | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
CF Disponibilités | 24 198.00 | | 24 198.00 | 24 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 952.00 | 11 590.00 | 382 362.00 | 393 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 200.00 | 50 486.00 | 400 714.00 | 451 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 481.00 | 18 558.00 | | 7 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 662.00 | 38 923.00 | | -21 662.00 |
DL TOTAL (I) | -3 181.00 | 68 481.00 | | -3 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 787.00 | 284 190.00 | | 270 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 567.00 | 27 228.00 | | 61 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 181.00 | 56 229.00 | | 71 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 895.00 | 367 647.00 | | 403 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 714.00 | 436 128.00 | | 400 714.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 270 787.00 | | | 270 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 538 517.00 | | 538 517.00 | 538 517.00 |
FG Production vendue services | 19 415.00 | | 19 415.00 | 19 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 932.00 | | 557 932.00 | 557 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 278.00 | |
GE Autres charges | | | 3 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 964.00 | 786 423.00 | | 560 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 627.00 | 747 500.00 | | 582 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 662.00 | 38 923.00 | | -21 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 871.00 | | 619.00 | 57 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 242.00 | 57 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 242.00 | 39 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 371.00 | | 619.00 | 40 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 564.00 | 575.00 | 1 242.00 | 39 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 564.00 | 575.00 | 1 242.00 | 39 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 357.00 | 3 278.00 | 2 357.00 | 2 357.00 |
6T Sur comptes clients | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 668.00 | 3 278.00 | 2 357.00 | 10 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 668.00 | 3 278.00 | 2 357.00 | 10 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 278.00 | 2 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 567.00 | 61 567.00 | | 61 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 169.00 | 27 169.00 | | 27 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 765.00 | 41 765.00 | | 41 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 78 014.00 | 78 014.00 | | 78 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 624.00 | | 16 624.00 | 16 624.00 |
VB T. V. A. | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VI Groupe et associés | 270 787.00 | 270 787.00 | | 270 787.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 031.00 | 81 907.00 | 34 124.00 | 116 031.00 |
VW T.V.A. | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 536.00 | 403 536.00 | | 403 536.00 |