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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 190.00 | 30 190.00 | | 30 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 558.00 | 9 165.00 | 393.00 | 9 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 248.00 | 39 355.00 | 17 893.00 | 57 248.00 |
BT Marchandises | 258 596.00 | 642.00 | 257 954.00 | 258 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 619.00 | 16 624.00 | 141 996.00 | 158 619.00 |
BZ Autres créances | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CF Disponibilités | 56 262.00 | | 56 262.00 | 56 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 476 093.00 | 17 266.00 | 458 827.00 | 476 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 341.00 | 56 620.00 | 476 720.00 | 533 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 181.00 | 7 481.00 | | -14 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 853.00 | -21 662.00 | | 27 853.00 |
DL TOTAL (I) | 24 672.00 | -3 181.00 | | 24 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 420.00 | 270 787.00 | | 312 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 315.00 | 360.00 | | 1 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 731.00 | 61 567.00 | | 79 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 582.00 | 71 181.00 | | 58 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 048.00 | 403 895.00 | | 452 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 720.00 | 400 714.00 | | 476 720.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 312 420.00 | | | 312 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 628 550.00 | | 628 550.00 | 628 550.00 |
FG Production vendue services | 24 188.00 | | 24 188.00 | 24 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 738.00 | | 652 738.00 | 652 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 954.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -257.00 | | | -257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 317.00 | 560 964.00 | | 656 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 463.00 | 582 627.00 | | 628 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 853.00 | -21 662.00 | | 27 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 248.00 | | | 57 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 748.00 | | | 39 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 897.00 | 458.00 | | 38 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 897.00 | 458.00 | | 38 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 278.00 | 642.00 | 3 278.00 | 3 278.00 |
6T Sur comptes clients | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 590.00 | 8 954.00 | 3 278.00 | 11 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 590.00 | 8 954.00 | 3 278.00 | 11 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 954.00 | 3 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 731.00 | 79 731.00 | | 79 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 126.00 | 19 126.00 | | 19 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 372.00 | 34 372.00 | | 34 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 141 996.00 | 141 996.00 | | 141 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 624.00 | | 16 624.00 | 16 624.00 |
VB T. V. A. | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VC Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VI Groupe et associés | 312 420.00 | 312 420.00 | | 312 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 306.00 | 144 182.00 | 34 124.00 | 178 306.00 |
VW T.V.A. | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 733.00 | 450 733.00 | | 450 733.00 |