| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 349.00 | 218 531.00 | 9 818.00 | 228 349.00 |
AH Fonds commercial | 1 473 401.00 | 517 013.00 | 956 388.00 | 1 473 401.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 876 964.00 | 287 696.00 | 2 589 268.00 | 2 876 964.00 |
AN Terrains | 26 642.00 | 7 160.00 | 19 483.00 | 26 642.00 |
AP Constructions | 985 264.00 | 811 178.00 | 174 086.00 | 985 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 276 088.00 | 3 715 454.00 | 560 634.00 | 4 276 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 530 366.00 | 3 165 341.00 | 365 025.00 | 3 530 366.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 546 753.00 | | 546 753.00 | 546 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 771.00 | | 50 771.00 | 50 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 056 309.00 | 8 722 983.00 | 5 333 326.00 | 14 056 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 315.00 | 75 590.00 | 251 725.00 | 327 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 694.00 | | 44 694.00 | 44 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 991 088.00 | 875 515.00 | 40 115 572.00 | 40 991 088.00 |
BZ Autres créances | 10 986 198.00 | | 10 986 198.00 | 10 986 198.00 |
CF Disponibilités | 238 898.00 | | 238 898.00 | 238 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 634.00 | | 166 634.00 | 166 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 754 827.00 | 951 105.00 | 51 803 721.00 | 52 754 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 811 135.00 | 9 674 088.00 | 57 137 047.00 | 66 811 135.00 |
CU Autres participations | 61 100.00 | | 61 100.00 | 61 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 570.00 | 271 443.00 | | 270 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 386 466.00 | 385 593.00 | | 386 466.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
DH Report à nouveau | 107 919.00 | 65.00 | | 107 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 593 530.00 | 3 836 505.00 | | 1 593 530.00 |
DL TOTAL (I) | 2 358 522.00 | 4 493 643.00 | | 2 358 522.00 |
DP Provisions pour risques | 1 657 778.00 | 1 662 994.00 | | 1 657 778.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 834 475.00 | 1 618 499.00 | | 1 834 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 492 253.00 | 3 281 493.00 | | 3 492 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 313 061.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 964.00 | 69 889.00 | | 76 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 475 967.00 | 1 011 230.00 | | 475 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 310 233.00 | 17 441 406.00 | | 19 310 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 706 063.00 | 17 325 134.00 | | 15 706 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 794.00 | 48 947.00 | | 52 794.00 |
EA Autres dettes | 3 256 594.00 | 4 629 946.00 | | 3 256 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 407 656.00 | 16 026 839.00 | | 12 407 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 286 272.00 | 56 866 452.00 | | 51 286 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 137 047.00 | 64 641 588.00 | | 57 137 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 701.00 | | 38 701.00 | 38 701.00 |
FD Production vendue biens | 65 955.00 | | 65 955.00 | 65 955.00 |
FG Production vendue services | 131 031 452.00 | 19 755.00 | 131 051 207.00 | 131 031 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 136 108.00 | 19 755.00 | 131 155 863.00 | 131 136 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 120 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 833 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 357 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 467 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 118 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 560 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 684 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 826 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 265 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 945 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 485 535.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 921 330.00 | |
GE Autres charges | | | 304 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 135 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 332 295.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 660.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 73 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 176.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 596.00 | |
GN Différences positives de change | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 857.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 052.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 293 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 350.00 | 46 967.00 | | 168 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 350.00 | 46 967.00 | | 168 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 224 679.00 | 3 837.00 | | 1 224 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 787.00 | 23 950.00 | | 17 787.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 242 466.00 | 33 787.00 | | 1 242 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 074 116.00 | 13 179.00 | | -1 074 116.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 000.00 | 638 340.00 | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 424 426.00 | -681 846.00 | | -1 424 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 683 316.00 | 107 622 136.00 | | 134 683 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 089 786.00 | 103 785 631.00 | | 133 089 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 593 530.00 | 3 836 505.00 | | 1 593 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 175 814.00 | 4 850.00 | 482 119.00 | 14 175 814.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 610.00 | | | 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 600.00 | 5 237.00 | 658 624.00 | 32 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 600.00 | 573 875.00 | 14 056 309.00 | 32 600.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 578 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 568 638.00 | 8 818 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 578 092.00 | | 623.00 | 4 578 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 905 502.00 | | 481 496.00 | 8 905 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691 611.00 | 4 850.00 | | 691 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 918 281.00 | 945 964.00 | 552 051.00 | 7 918 281.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 610.00 | | | 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 823.00 | 398 629.00 | | 213 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 703 848.00 | 547 335.00 | 552 051.00 | 7 703 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 281 493.00 | 509 111.00 | 298 350.00 | 3 281 493.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 410 789.00 | | | 410 789.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 590.00 | 75 590.00 | 75 590.00 | 75 590.00 |
6T Sur comptes clients | 958 422.00 | 409 945.00 | 492 851.00 | 958 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 452 396.00 | 485 535.00 | 576 037.00 | 1 452 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 733 889.00 | 994 645.00 | 874 387.00 | 4 733 889.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 406 866.00 | 1 279 011.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 596.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 964.00 | | 76 964.00 | 76 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 310 233.00 | 19 128 649.00 | 181 122.00 | 19 310 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 232 722.00 | 2 232 722.00 | | 2 232 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 386 863.00 | 4 386 863.00 | | 4 386 863.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 794.00 | 52 794.00 | | 52 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 444.00 | 524 444.00 | | 524 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 407 656.00 | 12 407 656.00 | | 12 407 656.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 546 753.00 | | | 546 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 771.00 | | | 50 771.00 |
UX Autres créances clients | 40 297 586.00 | | | 40 297 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165 835.00 | | | 165 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221 074.00 | | | 221 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 693 502.00 | | | 693 502.00 |
VB T. V. A. | 3 350 899.00 | | | 3 350 899.00 |
VC Groupe et associés | 6 859 288.00 | | | 6 859 288.00 |
VI Groupe et associés | 2 732 150.00 | 2 732 150.00 | | 2 732 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 606.00 | 156 606.00 | | 156 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 101.00 | | | 389 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 634.00 | | | 166 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 741 443.00 | 51 348 396.00 | 1 393 047.00 | 52 741 443.00 |
VW T.V.A. | 8 929 872.00 | 8 929 872.00 | | 8 929 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 810 304.00 | 50 551 757.00 | 258 086.00 | 50 810 304.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 966.00 | | | 966.00 |