| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 264.00 | 40 105.00 | 3 159.00 | 43 264.00 |
AH Fonds commercial | 1 473 401.00 | 637 347.00 | 836 054.00 | 1 473 401.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 876 964.00 | 2 136 967.00 | 739 997.00 | 2 876 964.00 |
AN Terrains | 61 078.00 | 28 250.00 | 32 828.00 | 61 078.00 |
AP Constructions | 963 755.00 | 716 258.00 | 247 497.00 | 963 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 508 048.00 | 3 774 349.00 | 733 699.00 | 4 508 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 943 877.00 | 2 538 565.00 | 405 312.00 | 2 943 877.00 |
BF Prêts | 536 372.00 | | 536 372.00 | 536 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 250.00 | | 107 250.00 | 107 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 560 110.00 | 9 871 842.00 | 3 688 268.00 | 13 560 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 014 086.00 | 479 264.00 | 534 821.00 | 1 014 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 526 105.00 | | 526 105.00 | 526 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 835 731.00 | 772 658.00 | 48 063 073.00 | 48 835 731.00 |
BZ Autres créances | 7 936 120.00 | | 7 936 120.00 | 7 936 120.00 |
CF Disponibilités | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 251.00 | | 119 251.00 | 119 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 447 912.00 | 1 251 922.00 | 57 195 990.00 | 58 447 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 008 022.00 | 11 123 764.00 | 60 884 258.00 | 72 008 022.00 |
CU Autres participations | 46 100.00 | | 46 100.00 | 46 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 570.00 | 270 570.00 | | 270 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 386 466.00 | 386 466.00 | | 386 466.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
DH Report à nouveau | 87.00 | 45 052.00 | | 87.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -543 886.00 | 113 229.00 | | -543 886.00 |
DL TOTAL (I) | 113 274.00 | 815 353.00 | | 113 274.00 |
DP Provisions pour risques | 1 306 847.00 | 1 095 715.00 | | 1 306 847.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 740 524.00 | 2 186 401.00 | | 2 740 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 047 370.00 | 3 282 116.00 | | 4 047 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 588.00 | 69 063.00 | | 74 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 170 061.00 | 820 787.00 | | 1 170 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 386 580.00 | 17 762 635.00 | | 19 386 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 687 364.00 | 18 340 411.00 | | 17 687 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 176.00 | 48 721.00 | | 21 176.00 |
EA Autres dettes | 615 321.00 | 5 652 743.00 | | 615 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 767 989.00 | 16 506 599.00 | | 17 767 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 723 079.00 | 59 200 960.00 | | 56 723 079.00 |
ED (V) | 534.00 | | | 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 884 258.00 | 63 298 429.00 | | 60 884 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 647.00 | | 31 647.00 | 31 647.00 |
FD Production vendue biens | 80 681.00 | | 80 681.00 | 80 681.00 |
FG Production vendue services | 142 119 058.00 | 2 426.00 | 142 121 485.00 | 142 119 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 231 387.00 | 2 426.00 | 142 233 813.00 | 142 231 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 351 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 735 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 267 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 588 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 585 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -179 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 171 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 393 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 580 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 961 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 063 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 864 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 269 249.00 | |
GE Autres charges | | | 83 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 795 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 137.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232 236.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 345.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 007.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 609.00 | 1 220 186.00 | | 122 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 609.00 | 1 221 193.00 | | 122 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 538 445.00 | 70 916.00 | | 538 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 818.00 | 25 160.00 | | 23 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562 263.00 | 96 076.00 | | 562 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -439 654.00 | 1 125 117.00 | | -439 654.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 832.00 | -23 696.00 | | 101 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 943 102.00 | 125 902 761.00 | | 145 943 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 486 988.00 | 125 789 532.00 | | 146 486 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -543 886.00 | 113 229.00 | | -543 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 001 836.00 | | 762 344.00 | 14 001 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 684.00 | 689 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 204 071.00 | 13 560 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 91 011.00 | 4 393 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 102 376.00 | 8 476 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 483 423.00 | | 1 218.00 | 4 483 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 962 636.00 | | 616 497.00 | 8 962 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 777.00 | | 144 629.00 | 555 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 541 780.00 | 1 063 237.00 | 1 143 964.00 | 9 541 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 096 094.00 | 398 548.00 | 91 011.00 | 2 096 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 445 686.00 | 664 690.00 | 1 052 953.00 | 7 445 686.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 282 116.00 | 1 269 249.00 | 503 994.00 | 3 282 116.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 410 789.00 | | | 410 789.00 |
6N Sur stocks et en cours | 107 466.00 | 479 264.00 | 107 466.00 | 107 466.00 |
6T Sur comptes clients | 751 046.00 | 384 895.00 | 363 282.00 | 751 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 269 300.00 | 864 159.00 | 470 748.00 | 1 269 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 551 416.00 | 2 133 408.00 | 974 742.00 | 4 551 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 133 408.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 588.00 | 74 588.00 | | 74 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 386 580.00 | 18 851 042.00 | 529 828.00 | 19 386 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 293 593.00 | 2 293 593.00 | | 2 293 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 013 383.00 | 4 013 383.00 | | 4 013 383.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 176.00 | 21 176.00 | | 21 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 785 382.00 | 1 785 382.00 | | 1 785 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 767 989.00 | 17 767 989.00 | | 17 767 989.00 |
UP Prêts | 536 372.00 | | 536 372.00 | 536 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 250.00 | | 107 250.00 | 107 250.00 |
UX Autres créances clients | 48 246 805.00 | 48 246 805.00 | | 48 246 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 218 136.00 | 218 136.00 | | 218 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 237 557.00 | 237 557.00 | | 237 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 588 926.00 | | 588 926.00 | 588 926.00 |
VB T. V. A. | 4 110 999.00 | 4 110 999.00 | | 4 110 999.00 |
VC Groupe et associés | 2 405 778.00 | 2 405 778.00 | | 2 405 778.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 408 304.00 | 408 304.00 | | 408 304.00 |
VP Divers | 29 038.00 | 29 038.00 | | 29 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600 822.00 | 600 822.00 | | 600 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526 309.00 | 526 309.00 | | 526 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 251.00 | 119 251.00 | | 119 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 534 724.00 | 56 302 176.00 | 1 232 548.00 | 57 534 724.00 |
VW T.V.A. | 10 779 566.00 | 10 779 566.00 | | 10 779 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 723 079.00 | 56 187 542.00 | 529 828.00 | 56 723 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 996.00 | 990.00 | | 996.00 |