| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 057.00 | 126 489.00 | 6 568.00 | 133 057.00 |
AH Fonds commercial | 1 473 401.00 | 531 123.00 | 942 279.00 | 1 473 401.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 876 964.00 | 1 849 271.00 | 1 027 694.00 | 2 876 964.00 |
AN Terrains | 59 800.00 | 22 394.00 | 37 406.00 | 59 800.00 |
AP Constructions | 1 152 645.00 | 878 577.00 | 274 067.00 | 1 152 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 656 754.00 | 3 887 407.00 | 769 348.00 | 4 656 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 093 438.00 | 2 657 308.00 | 436 130.00 | 3 093 438.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 402 722.00 | | 402 722.00 | 402 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 955.00 | | 106 955.00 | 106 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 001 836.00 | 9 952 569.00 | 4 049 268.00 | 14 001 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 834 958.00 | 107 466.00 | 727 493.00 | 834 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205 627.00 | | 205 627.00 | 205 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 943 809.00 | 751 046.00 | 50 192 763.00 | 50 943 809.00 |
BZ Autres créances | 7 825 849.00 | | 7 825 849.00 | 7 825 849.00 |
CF Disponibilités | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272 529.00 | | 272 529.00 | 272 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 107 672.00 | 858 511.00 | 59 249 161.00 | 60 107 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 109 508.00 | 10 811 080.00 | 63 298 429.00 | 74 109 508.00 |
CU Autres participations | 46 100.00 | | 46 100.00 | 46 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 570.00 | 270 570.00 | | 270 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 386 466.00 | 386 466.00 | | 386 466.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
DH Report à nouveau | 45 052.00 | 115.00 | | 45 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 229.00 | 1 975 002.00 | | 113 229.00 |
DL TOTAL (I) | 815 353.00 | 2 632 191.00 | | 815 353.00 |
DP Provisions pour risques | 1 095 715.00 | 895 761.00 | | 1 095 715.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 186 401.00 | 2 079 787.00 | | 2 186 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 282 116.00 | 2 975 548.00 | | 3 282 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 063.00 | 63 948.00 | | 69 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 820 787.00 | 971 404.00 | | 820 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 762 635.00 | 20 192 492.00 | | 17 762 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 340 411.00 | 17 993 565.00 | | 18 340 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 721.00 | 100 987.00 | | 48 721.00 |
EA Autres dettes | 5 652 743.00 | 6 863 193.00 | | 5 652 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 506 599.00 | 11 326 089.00 | | 16 506 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 200 960.00 | 57 511 678.00 | | 59 200 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 298 429.00 | 63 119 417.00 | | 63 298 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 281.00 | | 14 281.00 | 14 281.00 |
FD Production vendue biens | 56 254.00 | | 56 254.00 | 56 254.00 |
FG Production vendue services | 122 412 764.00 | 44 156.00 | 122 456 920.00 | 122 412 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 483 299.00 | 44 156.00 | 122 527 455.00 | 122 483 299.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 881 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 189 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 652 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 405 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -392 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 865 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 594 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 677 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 459 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 025 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 399 131.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 576 619.00 | |
GE Autres charges | | | 80 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 692 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 040 051.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 094.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 035 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 220 186.00 | 73 755.00 | | 1 220 186.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 174 098.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 221 193.00 | 247 853.00 | | 1 221 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 916.00 | 332 789.00 | | 70 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 160.00 | 16 902.00 | | 25 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 076.00 | 349 691.00 | | 96 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 125 117.00 | -101 838.00 | | 1 125 117.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -23 696.00 | 591 171.00 | | -23 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 038 355.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 902 761.00 | 142 575 867.00 | | 125 902 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 789 532.00 | 140 600 865.00 | | 125 789 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 229.00 | 1 975 002.00 | | 113 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 488 167.00 | | 660 014.00 | 15 488 167.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 509 677.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 564 337.00 | 555 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 146 345.00 | 14 001 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 111 363.00 | 4 483 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 470 645.00 | 8 962 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 594 786.00 | | | 4 594 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 927 188.00 | | 506 093.00 | 9 927 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 966 193.00 | | 153 921.00 | 966 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 072 656.00 | 1 025 972.00 | 1 556 848.00 | 10 072 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 805 897.00 | 401 462.00 | 111 265.00 | 1 805 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 266 759.00 | 624 511.00 | 1 445 584.00 | 8 266 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 975 548.00 | 576 619.00 | 270 051.00 | 2 975 548.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 410 789.00 | | | 410 789.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 108.00 | 107 466.00 | 93 108.00 | 93 108.00 |
6T Sur comptes clients | 677 562.00 | 291 665.00 | 218 182.00 | 677 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 181 459.00 | 399 131.00 | 311 290.00 | 1 181 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 157 007.00 | 975 750.00 | 581 341.00 | 4 157 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 975 750.00 | 581 341.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 063.00 | 69 063.00 | | 69 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 762 635.00 | 17 344 463.00 | 412 730.00 | 17 762 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 365 646.00 | 2 365 646.00 | | 2 365 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 824 367.00 | 3 824 367.00 | | 3 824 367.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 721.00 | 48 721.00 | | 48 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 729 273.00 | 1 729 273.00 | | 1 729 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 506 599.00 | 16 506 599.00 | | 16 506 599.00 |
UP Prêts | 402 722.00 | | 402 722.00 | 402 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 955.00 | | 106 955.00 | 106 955.00 |
UX Autres créances clients | 50 395 564.00 | 50 677 720.00 | -282 156.00 | 50 395 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197 415.00 | 197 415.00 | | 197 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 273 779.00 | 273 779.00 | | 273 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 548 245.00 | | 548 245.00 | 548 245.00 |
VB T. V. A. | 3 637 491.00 | 3 637 491.00 | | 3 637 491.00 |
VC Groupe et associés | 2 190 703.00 | 2 190 703.00 | | 2 190 703.00 |
VI Groupe et associés | 4 744 257.00 | 4 744 257.00 | | 4 744 257.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 970 016.00 | 970 016.00 | | 970 016.00 |
VP Divers | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 993 956.00 | 993 956.00 | | 993 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552 646.00 | 552 646.00 | | 552 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 529.00 | 272 529.00 | | 272 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 551 864.00 | 58 776 097.00 | 775 766.00 | 59 551 864.00 |
VW T.V.A. | 11 156 443.00 | 11 156 443.00 | | 11 156 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 200 960.00 | 58 782 787.00 | 412 730.00 | 59 200 960.00 |