| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 420.00 | 230 214.00 | 14 207.00 | 244 420.00 |
AH Fonds commercial | 1 473 401.00 | 424 898.00 | 1 048 503.00 | 1 473 401.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 876 964.00 | 1 561 574.00 | 1 315 390.00 | 2 876 964.00 |
AN Terrains | 59 800.00 | 16 736.00 | 43 063.00 | 59 800.00 |
AP Constructions | 1 231 842.00 | 923 848.00 | 307 994.00 | 1 231 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 989 384.00 | 4 145 545.00 | 843 839.00 | 4 989 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 646 163.00 | 3 180 629.00 | 465 534.00 | 3 646 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 549 337.00 | | 549 337.00 | 549 337.00 |
BF Prêts | 263 350.00 | | 263 350.00 | 263 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 406.00 | | 92 406.00 | 92 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 488 167.00 | 10 483 445.00 | 5 004 723.00 | 15 488 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 442 054.00 | 93 108.00 | 348 945.00 | 442 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222 050.00 | | 222 050.00 | 222 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 108 252.00 | 677 562.00 | 49 430 690.00 | 50 108 252.00 |
BZ Autres créances | 7 683 749.00 | | 7 683 749.00 | 7 683 749.00 |
CF Disponibilités | 228 462.00 | | 228 462.00 | 228 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 797.00 | | 200 797.00 | 200 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 885 364.00 | 770 670.00 | 58 114 694.00 | 58 885 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 373 531.00 | 11 254 115.00 | 63 119 417.00 | 74 373 531.00 |
CU Autres participations | 61 100.00 | | 61 100.00 | 61 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 570.00 | 270 570.00 | | 270 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 386 466.00 | 386 466.00 | | 386 466.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
DH Report à nouveau | 115.00 | 247.00 | | 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 975 002.00 | 2 009 843.00 | | 1 975 002.00 |
DL TOTAL (I) | 2 632 191.00 | 2 667 163.00 | | 2 632 191.00 |
DP Provisions pour risques | 895 761.00 | 1 056 665.00 | | 895 761.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 079 787.00 | 1 899 828.00 | | 2 079 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 975 548.00 | 2 956 493.00 | | 2 975 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 948.00 | 68 501.00 | | 63 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 971 404.00 | 894 859.00 | | 971 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 192 492.00 | 17 811 031.00 | | 20 192 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 993 565.00 | 18 194 812.00 | | 17 993 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 987.00 | 188 647.00 | | 100 987.00 |
EA Autres dettes | 6 863 193.00 | 12 626 740.00 | | 6 863 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 326 089.00 | 10 731 182.00 | | 11 326 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 511 678.00 | 60 515 771.00 | | 57 511 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 119 417.00 | 66 139 426.00 | | 63 119 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 627.00 | | 24 627.00 | 24 627.00 |
FD Production vendue biens | 117 010.00 | | 117 010.00 | 117 010.00 |
FG Production vendue services | 139 627 970.00 | -9 902.00 | 139 618 067.00 | 139 627 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 769 607.00 | -9 902.00 | 139 759 704.00 | 139 769 607.00 |
FN Production immobilisée | | | 36 002.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 074 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 264 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 198 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 545 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 132 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 062 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 582 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 039 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 302 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 972 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 308 874.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 523 797.00 | |
GE Autres charges | | | 110 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 581 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 617 357.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 61 552.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 260.00 | |
GN Différences positives de change | | | 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 471.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 706 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 755.00 | 219 747.00 | | 73 755.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 174 098.00 | 353 225.00 | | 174 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 853.00 | 572 972.00 | | 247 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332 789.00 | 276 334.00 | | 332 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 902.00 | 38 490.00 | | 16 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349 691.00 | 314 823.00 | | 349 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 838.00 | 258 149.00 | | -101 838.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 591 171.00 | 309 352.00 | | 591 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 038 355.00 | -1 005 565.00 | | 1 038 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 575 867.00 | 139 948 687.00 | | 142 575 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 600 865.00 | 137 938 844.00 | | 140 600 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 975 002.00 | 2 009 843.00 | | 1 975 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 404 720.00 | | 1 161 554.00 | 14 404 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 966 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 106.00 | 15 408 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 594 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 106.00 | 9 927 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 575 941.00 | | 18 845.00 | 4 575 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 024 015.00 | | 981 279.00 | 9 024 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 804 764.00 | | 161 429.00 | 804 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 176 158.00 | 972 297.00 | 75 799.00 | 9 176 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 404 845.00 | 401 052.00 | | 1 404 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 771 313.00 | 571 245.00 | 75 799.00 | 7 771 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 956 493.00 | 523 797.00 | 504 741.00 | 2 956 493.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 410 789.00 | | | 410 789.00 |
6N Sur stocks et en cours | 228 729.00 | 93 108.00 | 228 729.00 | 228 729.00 |
6T Sur comptes clients | 662 529.00 | 215 766.00 | 200 733.00 | 662 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 302 047.00 | 308 874.00 | 429 462.00 | 1 302 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 258 539.00 | 832 671.00 | 934 203.00 | 4 258 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 832 671.00 | 760 105.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 174 098.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 948.00 | 63 948.00 | | 63 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 192 492.00 | 19 657 849.00 | 530 650.00 | 20 192 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 077 218.00 | 3 077 218.00 | | 3 077 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 205 854.00 | 4 205 854.00 | | 4 205 854.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 987.00 | 100 987.00 | | 100 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680 787.00 | 680 787.00 | | 680 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 326 089.00 | 11 326 089.00 | | 11 326 089.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 549 337.00 | | 549 337.00 | 549 337.00 |
UP Prêts | 263 350.00 | | 263 350.00 | 263 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 406.00 | | 92 406.00 | 92 406.00 |
UX Autres créances clients | 49 546 406.00 | 49 492 493.00 | 53 914.00 | 49 546 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205 914.00 | 205 914.00 | | 205 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175 200.00 | 175 200.00 | | 175 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 561 846.00 | | 561 046.00 | 561 846.00 |
VB T. V. A. | 3 887 615.00 | 3 887 615.00 | | 3 887 615.00 |
VC Groupe et associés | 2 563 089.00 | 2 563 089.00 | | 2 563 089.00 |
VI Groupe et associés | 6 182 406.00 | 6 182 406.00 | | 6 182 406.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 898.00 | 146 898.00 | | 146 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 851 444.00 | 851 444.00 | | 851 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 797.00 | 200 797.00 | | 200 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 887 892.00 | 57 377 039.00 | 1 520 053.00 | 5 887 892.00 |
VW T.V.A. | 10 563 594.00 | 10 563 594.00 | | 10 563 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 540 274.00 | 56 005 631.00 | 530 650.00 | 56 540 274.00 |