| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 670.00 | 231 133.00 | 8 537.00 | 239 670.00 |
AH Fonds commercial | 1 473 401.00 | 623 238.00 | 850 164.00 | 1 473 401.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 876 964.00 | 575 393.00 | 2 301 572.00 | 2 876 964.00 |
AN Terrains | 26 642.00 | 9 501.00 | 17 141.00 | 26 642.00 |
AP Constructions | 1 027 794.00 | 854 746.00 | 173 047.00 | 1 027 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 345 623.00 | 3 799 102.00 | 546 521.00 | 4 345 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 392 493.00 | 3 095 628.00 | 296 865.00 | 3 392 493.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 549 337.00 | | 549 337.00 | 549 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 197.00 | | 47 197.00 | 47 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 040 831.00 | 9 189 350.00 | 4 851 481.00 | 14 040 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 439 519.00 | 75 044.00 | 364 474.00 | 439 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 145 310.00 | | 1 145 310.00 | 1 145 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 812 076.00 | 665 899.00 | 52 146 177.00 | 52 812 076.00 |
BZ Autres créances | 9 015 547.00 | | 9 015 547.00 | 9 015 547.00 |
CF Disponibilités | 126 088.00 | | 126 088.00 | 126 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 982.00 | | 202 982.00 | 202 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 741 521.00 | 740 943.00 | 63 000 577.00 | 63 741 521.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 782 353.00 | 9 930 294.00 | 67 852 059.00 | 77 782 353.00 |
CU Autres participations | 61 100.00 | | 61 100.00 | 61 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 570.00 | 270 570.00 | | 270 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 386 466.00 | 386 466.00 | | 386 466.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
DH Report à nouveau | 105.00 | 107 919.00 | | 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 089 845.00 | 1 593 530.00 | | 2 089 845.00 |
DL TOTAL (I) | 2 747 022.00 | 2 358 522.00 | | 2 747 022.00 |
DP Provisions pour risques | 1 285 677.00 | 1 657 778.00 | | 1 285 677.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 072 112.00 | 1 834 475.00 | | 2 072 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 357 788.00 | 3 492 253.00 | | 3 357 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 132.00 | 76 964.00 | | 83 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 809 060.00 | 475 967.00 | | 809 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 593 108.00 | 19 310 233.00 | | 22 593 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 573 203.00 | 15 706 063.00 | | 17 573 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 014.00 | 52 794.00 | | 106 014.00 |
EA Autres dettes | 10 818 795.00 | 3 256 594.00 | | 10 818 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 763 937.00 | 12 407 656.00 | | 9 763 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 747 248.00 | 51 286 272.00 | | 61 747 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 852 059.00 | 57 137 047.00 | | 67 852 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 830.00 | | 65 830.00 | 65 830.00 |
FD Production vendue biens | 79 295.00 | | 79 295.00 | 79 295.00 |
FG Production vendue services | 135 006 294.00 | 73 599.00 | 135 079 893.00 | 135 006 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 151 420.00 | 73 599.00 | 135 225 018.00 | 135 151 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 656 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 362 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 256 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 454 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 163 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 742 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 733 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 533 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 885 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 259 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 523 103.00 | |
GE Autres charges | | | 214 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 397 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 858 286.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 106 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129 035.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 196.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 849 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 561.00 | 168 350.00 | | 123 561.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 561.00 | 168 350.00 | | 139 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545 711.00 | 1 224 679.00 | | 545 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 950.00 | 17 787.00 | | 20 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221 365.00 | | | 221 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788 026.00 | 1 242 466.00 | | 788 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -648 465.00 | -1 074 116.00 | | -648 465.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 224 278.00 | 50 000.00 | | 224 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 112 841.00 | -1 424 426.00 | | -1 112 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 524 877.00 | 134 683 316.00 | | 138 524 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 435 033.00 | 133 089 786.00 | | 136 435 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 089 845.00 | 1 593 530.00 | | 2 089 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 056 309.00 | | 410 155.00 | 14 056 309.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 610.00 | | | 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 080.00 | 657 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425 632.00 | 14 040 831.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 590 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 421 552.00 | 8 792 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 578 714.00 | | 11 322.00 | 4 578 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 818 361.00 | | 395 743.00 | 8 818 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658 624.00 | | 3 090.00 | 658 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 312 194.00 | 885 284.00 | 418 917.00 | 8 312 194.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 610.00 | | | 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612 452.00 | 406 523.00 | | 612 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 699 132.00 | 478 761.00 | 418 917.00 | 7 699 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 492 253.00 | 744 468.00 | 878 933.00 | 3 492 253.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 410 789.00 | | | 410 789.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 590.00 | 75 044.00 | 75 590.00 | 75 590.00 |
6T Sur comptes clients | 875 515.00 | 184 017.00 | 393 633.00 | 875 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 361 894.00 | 259 062.00 | 469 224.00 | 1 361 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 854 147.00 | 1 003 529.00 | 1 348 157.00 | 4 854 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 782 164.00 | 1 332 157.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 221 365.00 | 16 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 132.00 | 83 132.00 | | 83 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 593 108.00 | 22 423 603.00 | 169 010.00 | 22 593 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 206 291.00 | 2 206 291.00 | | 2 206 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 416 273.00 | 4 416 273.00 | | 4 416 273.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 014.00 | 106 014.00 | | 106 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 594 036.00 | 1 594 036.00 | | 1 594 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 763 937.00 | 9 763 937.00 | | 9 763 937.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 549 337.00 | | | 549 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 197.00 | | | 47 197.00 |
UX Autres créances clients | 52 172 709.00 | | | 52 172 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202 767.00 | | | 202 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118 404.00 | | | 118 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 639 367.00 | | | 639 367.00 |
VB T. V. A. | 4 125 109.00 | | | 4 125 109.00 |
VC Groupe et associés | 3 968 788.00 | | | 3 968 788.00 |
VI Groupe et associés | 9 224 760.00 | 9 224 760.00 | | 9 224 760.00 |
VP Divers | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 974.00 | 42 974.00 | | 42 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596 681.00 | | | 596 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 982.00 | | | 202 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 627 138.00 | 61 346 913.00 | 1 280 224.00 | 62 627 138.00 |
VW T.V.A. | 10 907 665.00 | 10 907 665.00 | | 10 907 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 938 188.00 | 60 768 684.00 | 169 010.00 | 60 938 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 921.00 | | | 921.00 |