| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 575.00 | 223 082.00 | 2 493.00 | 225 575.00 |
AH Fonds commercial | 1 473 401.00 | 318 674.00 | 1 154 728.00 | 1 473 401.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 876 964.00 | 1 273 878.00 | 1 603 087.00 | 2 876 964.00 |
AN Terrains | 42 518.00 | 12 017.00 | 30 501.00 | 42 518.00 |
AP Constructions | 1 043 796.00 | 871 187.00 | 172 609.00 | 1 043 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 550 678.00 | 3 835 846.00 | 714 832.00 | 4 550 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 387 023.00 | 3 052 264.00 | 334 760.00 | 3 387 023.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 549 337.00 | | 549 337.00 | 549 337.00 |
BF Prêts | 131 546.00 | | 131 546.00 | 131 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 781.00 | | 62 781.00 | 62 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 404 720.00 | 9 586 947.00 | 4 817 773.00 | 14 404 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 574 741.00 | 228 729.00 | 346 012.00 | 574 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 729 648.00 | | 729 648.00 | 729 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 613 268.00 | 662 529.00 | 50 950 739.00 | 51 613 268.00 |
BZ Autres créances | 9 132 054.00 | | 9 132 054.00 | 9 132 054.00 |
CF Disponibilités | 12 104.00 | | 12 104.00 | 12 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 096.00 | | 151 096.00 | 151 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 212 911.00 | 891 258.00 | 61 321 653.00 | 62 212 911.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 617 631.00 | 10 478 205.00 | 66 139 426.00 | 76 617 631.00 |
CU Autres participations | 61 100.00 | | 61 100.00 | 61 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 570.00 | 270 570.00 | | 270 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 386 466.00 | 386 466.00 | | 386 466.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
DH Report à nouveau | 247.00 | 105.00 | | 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 009 843.00 | 2 089 845.00 | | 2 009 843.00 |
DL TOTAL (I) | 2 667 163.00 | 2 747 022.00 | | 2 667 163.00 |
DP Provisions pour risques | 1 056 665.00 | 1 285 677.00 | | 1 056 665.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 899 828.00 | 2 072 112.00 | | 1 899 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 956 493.00 | 3 357 788.00 | | 2 956 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 501.00 | 83 132.00 | | 68 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 894 859.00 | 809 060.00 | | 894 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 811 031.00 | 22 593 108.00 | | 17 811 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 194 812.00 | 17 573 203.00 | | 18 194 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 647.00 | 106 014.00 | | 188 647.00 |
EA Autres dettes | 12 626 740.00 | 10 818 795.00 | | 12 626 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 731 182.00 | 9 763 937.00 | | 10 731 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 515 771.00 | 61 747 248.00 | | 60 515 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 139 426.00 | 67 852 059.00 | | 66 139 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 048.00 | | 12 048.00 | 12 048.00 |
FD Production vendue biens | 161 130.00 | | 161 130.00 | 161 130.00 |
FG Production vendue services | 137 066 245.00 | 21 658.00 | 137 087 903.00 | 137 066 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 239 423.00 | 21 658.00 | 137 261 081.00 | 137 239 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 627 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 335 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 308 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 568 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -135 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 681 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 513 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 974 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 704 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 868 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 385 291.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 437 713.00 | |
GE Autres charges | | | 137 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 137 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 170 630.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 134 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 405.00 | |
GN Différences positives de change | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 359.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 055 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219 747.00 | 123 561.00 | | 219 747.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 353 225.00 | 16 000.00 | | 353 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 572 972.00 | 139 561.00 | | 572 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276 334.00 | 545 711.00 | | 276 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 490.00 | 20 950.00 | | 38 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 221 365.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 823.00 | 788 026.00 | | 314 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258 149.00 | -648 465.00 | | 258 149.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 309 352.00 | 224 278.00 | | 309 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 005 565.00 | -1 112 841.00 | | -1 005 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 948 687.00 | 138 524 877.00 | | 139 948 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 938 844.00 | 136 435 033.00 | | 137 938 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 009 843.00 | 2 089 845.00 | | 2 009 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 040 831.00 | | 853 185.00 | 14 040 831.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 610.00 | | | 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 804 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 489 297.00 | 14 404 720.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 610.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 095.00 | 4 575 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 473 829.00 | 9 024 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 590 036.00 | | | 4 590 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 792 551.00 | | 705 293.00 | 8 792 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657 634.00 | | 147 892.00 | 657 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 778 562.00 | 868 641.00 | 471 045.00 | 8 778 562.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 018 975.00 | 399 965.00 | 14 095.00 | 1 018 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 758 977.00 | 468 676.00 | 456 340.00 | 7 758 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 357 788.00 | 437 713.00 | 839 009.00 | 3 357 788.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 410 789.00 | | | 410 789.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 044.00 | 228 729.00 | 75 044.00 | 75 044.00 |
6T Sur comptes clients | 665 899.00 | 156 563.00 | 159 933.00 | 665 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 151 732.00 | 385 291.00 | 234 977.00 | 1 151 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 509 520.00 | 823 005.00 | 1 073 986.00 | 4 509 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 823 005.00 | 720 761.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 353 225.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 501.00 | 68 501.00 | | 68 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 811 031.00 | 17 519 874.00 | 290 649.00 | 17 811 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 737 708.00 | 2 737 708.00 | | 2 737 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 200 481.00 | 4 200 481.00 | | 4 200 481.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 647.00 | 188 647.00 | | 188 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 634.00 | 499 634.00 | | 499 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 731 182.00 | 10 731 182.00 | | 10 731 182.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 549 337.00 | | 549 337.00 | 549 337.00 |
UP Prêts | 131 546.00 | | 131 546.00 | 131 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 781.00 | | 62 781.00 | 62 781.00 |
UX Autres créances clients | 51 004 721.00 | 50 615 007.00 | 389 714.00 | 51 004 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188 039.00 | 188 039.00 | | 188 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107 112.00 | 107 112.00 | | 107 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 608 547.00 | | 608 547.00 | 608 547.00 |
VB T. V. A. | 3 560 563.00 | 3 560 563.00 | | 3 560 563.00 |
VC Groupe et associés | 4 498 115.00 | 4 498 115.00 | | 4 498 115.00 |
VI Groupe et associés | 12 127 105.00 | 12 127 105.00 | | 12 127 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 928.00 | 62 928.00 | | 62 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778 226.00 | 778 226.00 | | 778 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 096.00 | 151 096.00 | | 151 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 640 081.00 | 59 898 157.00 | 1 741 925.00 | 61 640 081.00 |
VW T.V.A. | 11 193 695.00 | 11 193 695.00 | | 11 193 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 620 912.00 | 59 329 755.00 | 290 649.00 | 59 620 912.00 |