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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 623.00 | 36 250.00 | 373.00 | 36 623.00 |
AH Fonds commercial | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 711.00 | 40 620.00 | 91.00 | 40 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 075.00 | 730 420.00 | 105 655.00 | 836 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 603.00 | | 38 603.00 | 38 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 739.00 | 807 290.00 | 174 449.00 | 981 739.00 |
BT Marchandises | 3 007 324.00 | 298 721.00 | 2 708 603.00 | 3 007 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 718 991.00 | 217 138.00 | 2 501 853.00 | 2 718 991.00 |
BZ Autres créances | 299 112.00 | | 299 112.00 | 299 112.00 |
CF Disponibilités | 647 383.00 | | 647 383.00 | 647 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 204.00 | | 63 204.00 | 63 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 736 014.00 | 515 859.00 | 6 220 155.00 | 6 736 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 717 753.00 | 1 323 149.00 | 6 394 604.00 | 7 717 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 611.00 | 51 611.00 | | 51 611.00 |
DG Autres réserves | 151 950.00 | 864 330.00 | | 151 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 438.00 | -712 381.00 | | 36 438.00 |
DL TOTAL (I) | 289 999.00 | 253 561.00 | | 289 999.00 |
DP Provisions pour risques | 353 700.00 | 549 768.00 | | 353 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 228 408.00 | 221 678.00 | | 228 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 582 108.00 | 771 446.00 | | 582 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 501 508.00 | 3 462 691.00 | | 4 501 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 822 933.00 | 915 614.00 | | 822 933.00 |
EA Autres dettes | 27 947.00 | 2 067.00 | | 27 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 111.00 | 187 944.00 | | 170 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 522 498.00 | 4 568 315.00 | | 5 522 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 394 604.00 | 5 593 321.00 | | 6 394 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 305 350.00 | 949 034.00 | 8 254 384.00 | 7 305 350.00 |
FD Production vendue biens | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
FG Production vendue services | 2 474 885.00 | 181 471.00 | 2 656 356.00 | 2 474 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 790 554.00 | 1 130 506.00 | 10 921 060.00 | 9 790 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 846 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 767 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 522 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -670 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 027 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 135 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 937 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 320 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 517 022.00 | |
GE Autres charges | | | 10 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 995 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 835.00 | 15 000.00 | | 66 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000.00 | 54 668.00 | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 168.00 | 69 668.00 | | 273 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 144.00 | 5 628.00 | | 5 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 263.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 144.00 | 205 890.00 | | 5 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268 025.00 | -136 222.00 | | 268 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 041 096.00 | 10 302 094.00 | | 12 041 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 004 659.00 | 11 014 475.00 | | 12 004 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 438.00 | -712 381.00 | | 36 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 593.00 | | 7 110.00 | 980 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 339.00 | 38 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 964.00 | 981 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 625.00 | 876 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 351.00 | | | 66 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 301.00 | | 7 110.00 | 875 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 942.00 | | | 38 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 184.00 | 75 564.00 | 5 458.00 | 737 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 328.00 | 3 922.00 | | 32 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 857.00 | 71 641.00 | 5 458.00 | 704 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 771 446.00 | 517 022.00 | 706 360.00 | 771 446.00 |
6N Sur stocks et en cours | 321 422.00 | 298 721.00 | 321 422.00 | 321 422.00 |
6T Sur comptes clients | 195 776.00 | 21 362.00 | | 195 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 517 199.00 | 320 083.00 | 321 422.00 | 517 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 288 645.00 | 837 105.00 | 1 027 782.00 | 1 288 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 837 105.00 | 827 783.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 501 508.00 | 4 501 508.00 | | 4 501 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 294.00 | 281 294.00 | | 281 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 261.00 | 357 261.00 | | 357 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 947.00 | 27 947.00 | | 27 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 111.00 | 170 111.00 | | 170 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 603.00 | 38 603.00 | | 38 603.00 |
UX Autres créances clients | 2 629 763.00 | | | 2 629 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 229.00 | | | 89 229.00 |
VB T. V. A. | 29 620.00 | | | 29 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 247 174.00 | | | 247 174.00 |
VP Divers | 21 289.00 | | | 21 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 966.00 | 65 966.00 | | 65 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 204.00 | | | 63 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 119 910.00 | 3 030 682.00 | 89 228.00 | 3 119 910.00 |
VW T.V.A. | 118 412.00 | 118 412.00 | | 118 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 522 498.00 | 5 522 498.00 | | 5 522 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |