| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 809.00 | 39 173.00 | 6 636.00 | 45 809.00 |
AH Fonds commercial | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 409.00 | 41 268.00 | 1 141.00 | 42 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 401.00 | 791 614.00 | 37 787.00 | 829 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 045.00 | | 41 045.00 | 41 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 392.00 | 872 055.00 | 116 337.00 | 988 392.00 |
BT Marchandises | 3 491 868.00 | 473 129.00 | 3 018 739.00 | 3 491 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 491.00 | | 34 491.00 | 34 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 438 936.00 | 191 165.00 | 3 247 771.00 | 3 438 936.00 |
BZ Autres créances | 421 918.00 | | 421 918.00 | 421 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 1 133 179.00 | | 1 133 179.00 | 1 133 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 972.00 | | 78 972.00 | 78 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 949 363.00 | 664 294.00 | 8 285 069.00 | 8 949 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 937 755.00 | 1 536 349.00 | 8 401 405.00 | 9 937 755.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 411.00 | | | 83 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 51 611.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 188 387.00 | | |
DH Report à nouveau | -10 829.00 | | | -10 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 008.00 | -245 828.00 | | 370 008.00 |
DL TOTAL (I) | 414 178.00 | 44 171.00 | | 414 178.00 |
DP Provisions pour risques | 683 548.00 | 478 247.00 | | 683 548.00 |
DQ Provisions pour charges | 491 000.00 | 275 321.00 | | 491 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 174 548.00 | 753 568.00 | | 1 174 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864.00 | 1 293.00 | | 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 522.00 | | | 120 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 837 464.00 | 5 494 834.00 | | 5 837 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 196.00 | 862 326.00 | | 754 196.00 |
EA Autres dettes | 1 673.00 | 66 252.00 | | 1 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 960.00 | 132 875.00 | | 97 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 812 679.00 | 6 557 580.00 | | 6 812 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 401 405.00 | 7 355 319.00 | | 8 401 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 692 157.00 | 6 557 580.00 | | 6 692 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 864.00 | 1 293.00 | | 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 571 623.00 | 1 013 491.00 | 8 585 114.00 | 7 571 623.00 |
FD Production vendue biens | 89 053.00 | | 3 395.00 | 89 053.00 |
FG Production vendue services | 1 723 593.00 | 157 726.00 | 1 966 977.00 | 1 723 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 384 269.00 | 1 171 217.00 | 10 555 486.00 | 9 384 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 505 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 061 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 083 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 221 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 397 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 073 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 473 129.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 227 235.00 | |
GE Autres charges | | | 7 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 523 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 461 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 732.00 | |
GN Différences positives de change | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 739.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 464 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 028 859.00 | 5 655.00 | | 2 028 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 401.00 | 14 200.00 | | 10 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 039 259.00 | 19 855.00 | | 2 039 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 884.00 | 54 933.00 | | 7 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 843.00 | 905.00 | | 2 843.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 193 745.00 | | | 193 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 472.00 | 55 839.00 | | 204 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 834 787.00 | -35 984.00 | | 1 834 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 101 360.00 | 12 630 750.00 | | 13 101 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 731 353.00 | 12 876 578.00 | | 12 731 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 008.00 | -245 828.00 | | 370 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 121 499.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 335.00 | | 14 557.00 | 1 004 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 501.00 | 988 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 501.00 | 871 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 751.00 | | 7 786.00 | 67 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 357.00 | | 4 954.00 | 897 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 228.00 | | 1 817.00 | 39 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 740.00 | 39 973.00 | 27 658.00 | 859 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 977.00 | 2 196.00 | | 36 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 763.00 | 37 777.00 | 27 658.00 | 822 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 753 568.00 | 420 980.00 | | 753 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 753 568.00 | 420 980.00 | | 753 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 227 235.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 193 745.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 837 464.00 | 5 837 464.00 | | 5 837 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 960.00 | 97 960.00 | | 97 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 045.00 | | | 41 045.00 |
UX Autres créances clients | 3 438 936.00 | | | 3 438 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VP Divers | 421 918.00 | | | 421 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754 196.00 | 754 196.00 | | 754 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 972.00 | | | 78 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 980 870.00 | 3 939 825.00 | 41 045.00 | 3 980 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 692 157.00 | 6 692 157.00 | | 6 692 157.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |