| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 755.00 | 858.00 | 1 897.00 | 2 755.00 |
AH Fonds commercial | 29 727.00 | | 29 727.00 | 29 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 156.00 | 5 355.00 | 801.00 | 6 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 579 615.00 | 131 485.00 | 1 448 130.00 | 1 579 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 170.00 | | 97 170.00 | 97 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 425.00 | 137 699.00 | 1 577 725.00 | 1 715 425.00 |
BT Marchandises | 3 202 896.00 | 433 216.00 | 2 769 680.00 | 3 202 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 849.00 | | 47 849.00 | 47 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500 360.00 | 309 508.00 | 4 190 852.00 | 4 500 360.00 |
BZ Autres créances | 416 883.00 | | 416 883.00 | 416 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 747 866.00 | | 747 866.00 | 747 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 274.00 | | 62 274.00 | 62 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 978 129.00 | 742 724.00 | 8 235 405.00 | 8 978 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 693 554.00 | 880 423.00 | 9 813 131.00 | 10 693 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 359 173.00 | -10 829.00 | | 359 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 575.00 | 370 008.00 | | 273 575.00 |
DL TOTAL (I) | 687 754.00 | 414 178.00 | | 687 754.00 |
DP Provisions pour risques | 622 944.00 | 683 548.00 | | 622 944.00 |
DQ Provisions pour charges | 525 300.00 | 491 000.00 | | 525 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 148 244.00 | 1 174 548.00 | | 1 148 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 324.00 | 864.00 | | 1 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 711.00 | 120 522.00 | | 199 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 417 642.00 | 5 837 464.00 | | 6 417 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 033 181.00 | 754 196.00 | | 1 033 181.00 |
EA Autres dettes | 32 253.00 | 1 673.00 | | 32 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 293 019.00 | 97 960.00 | | 293 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 977 133.00 | 6 812 679.00 | | 7 977 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 813 131.00 | 8 401 405.00 | | 9 813 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 777 422.00 | 6 692 157.00 | | 7 777 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 324.00 | 864.00 | | 1 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 009 823.00 | 1 341 279.00 | 9 351 102.00 | 8 009 823.00 |
FD Production vendue biens | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
FG Production vendue services | 2 087 225.00 | 145 248.00 | 2 232 473.00 | 2 087 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 098 728.00 | 1 486 528.00 | 11 585 256.00 | 10 098 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 693 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 221 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 288 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 234 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 606 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 195 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 343.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 158 782.00 | |
GE Autres charges | | | -9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 024 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 330 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 606.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 334 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 429.00 | | | 68 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500 906.00 | 2 028 859.00 | | 1 500 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 223.00 | 10 401.00 | | 13 223.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 086.00 | | | 185 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 699 215.00 | 2 039 259.00 | | 1 699 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 549.00 | 7 884.00 | | 81 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 475.00 | 2 843.00 | | 9 475.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 193 745.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 025.00 | 204 472.00 | | 91 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 608 190.00 | 1 834 787.00 | | 1 608 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 393 450.00 | 13 101 360.00 | | 13 393 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 119 874.00 | 12 731 353.00 | | 13 119 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 575.00 | 370 008.00 | | 273 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 392.00 | | 1 548 377.00 | 988 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 821 344.00 | 1 715 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 809.00 | 32 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 775 535.00 | 1 585 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 537.00 | | 2 755.00 | 75 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 810.00 | | 1 489 497.00 | 871 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 045.00 | | 56 125.00 | 41 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 055.00 | 77 477.00 | 811 833.00 | 872 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 173.00 | 2 898.00 | 41 213.00 | 39 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 882.00 | 74 579.00 | 770 620.00 | 832 882.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 417 643.00 | 6 417 643.00 | | 6 417 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 033 181.00 | 1 033 181.00 | | 1 033 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 253.00 | 32 253.00 | | 32 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 293 020.00 | 293 020.00 | | 293 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 170.00 | | 97 170.00 | 97 170.00 |
UX Autres créances clients | 4 500 360.00 | 4 500 360.00 | | 4 500 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 884.00 | 416 884.00 | | 416 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 274.00 | 62 274.00 | | 62 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 076 688.00 | 4 979 518.00 | 97 170.00 | 5 076 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 777 422.00 | 7 777 422.00 | | 7 777 422.00 |