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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 755.00 | 2 694.00 | 61.00 | 2 755.00 |
AH Fonds commercial | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 976.00 | 11 266.00 | 11 710.00 | 22 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 616 967.00 | 497 460.00 | 1 119 507.00 | 1 616 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 870.00 | | 98 870.00 | 98 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 296.00 | 511 420.00 | 1 259 876.00 | 1 771 296.00 |
BT Marchandises | 2 873 737.00 | 404 411.00 | 2 469 326.00 | 2 873 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 678.00 | | 15 678.00 | 15 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 666 258.00 | 425 250.00 | 2 241 008.00 | 2 666 258.00 |
BZ Autres créances | 395 408.00 | | 395 408.00 | 395 408.00 |
CF Disponibilités | 652 728.00 | | 652 728.00 | 652 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 767.00 | | 72 767.00 | 72 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 676 576.00 | 829 661.00 | 5 846 915.00 | 6 676 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 447 872.00 | 1 341 081.00 | 7 106 791.00 | 8 447 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98 870.00 | | | 98 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 196 866.00 | 632 754.00 | | 196 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 619 021.00 | -435 889.00 | | -1 619 021.00 |
DL TOTAL (I) | -1 367 156.00 | 251 866.00 | | -1 367 156.00 |
DP Provisions pour risques | 207 498.00 | 462 337.00 | | 207 498.00 |
DQ Provisions pour charges | 405 439.00 | 455 622.00 | | 405 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 612 937.00 | 917 959.00 | | 612 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830.00 | 1 018.00 | | 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 811.00 | 130 409.00 | | 103 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 680 380.00 | 4 539 836.00 | | 6 680 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782 799.00 | 740 362.00 | | 782 799.00 |
EA Autres dettes | 771.00 | 3 147.00 | | 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292 418.00 | 271 383.00 | | 292 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 861 010.00 | 5 686 156.00 | | 7 861 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 106 791.00 | 6 855 980.00 | | 7 106 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 757 198.00 | 5 555 746.00 | | 7 757 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 830.00 | 1 018.00 | | 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 791 228.00 | 77 935.00 | 5 869 163.00 | 5 791 228.00 |
FD Production vendue biens | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
FG Production vendue services | 1 882 394.00 | | 1 882 394.00 | 1 882 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 674 234.00 | 77 935.00 | 7 752 169.00 | 7 674 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 179 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 225 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 839 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 401 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 048 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 569.00 | |
GE Autres charges | | | 109 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 965 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 785 701.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 090.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 457.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 786 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 386.00 | 1 537 754.00 | | 32 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 485.00 | 6 717.00 | | 11 485.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 121.00 | | | 142 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 992.00 | 1 544 471.00 | | 185 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 360.00 | 47 486.00 | | 12 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 68 376.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 955.00 | 115 862.00 | | 18 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 037.00 | 1 428 609.00 | | 167 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 367 055.00 | 8 977 698.00 | | 8 367 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 986 076.00 | 9 413 587.00 | | 9 986 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 619 021.00 | -435 889.00 | | -1 619 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 183.00 | | 11 973.00 | 1 760 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 860.00 | 1 771 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 860.00 | 1 639 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 483.00 | | | 32 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 628 830.00 | | 11 973.00 | 1 628 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 870.00 | | | 98 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 133.00 | 187 546.00 | 258.00 | 324 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 776.00 | 918.00 | | 1 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 357.00 | 186 628.00 | 258.00 | 322 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 917 959.00 | | 305 022.00 | 917 959.00 |
6N Sur stocks et en cours | 383 842.00 | 20 569.00 | | 383 842.00 |
6T Sur comptes clients | 452 686.00 | | 27 436.00 | 452 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 836 528.00 | 20 569.00 | 27 436.00 | 836 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 754 487.00 | 20 569.00 | 332 458.00 | 1 754 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 569.00 | 190 337.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 142 121.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 680 380.00 | 6 680 380.00 | | 6 680 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 821.00 | 240 821.00 | | 240 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 370.00 | 360 370.00 | | 360 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 292 418.00 | 292 418.00 | | 292 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 870.00 | | 98 870.00 | 98 870.00 |
UX Autres créances clients | 2 499 765.00 | 2 499 765.00 | | 2 499 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 492.00 | 166 492.00 | | 166 492.00 |
VB T. V. A. | 71 966.00 | 71 966.00 | | 71 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 294 384.00 | 294 384.00 | | 294 384.00 |
VP Divers | 27 470.00 | 27 470.00 | | 27 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 444.00 | 79 444.00 | | 79 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 767.00 | 72 767.00 | | 72 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 233 303.00 | 3 134 433.00 | 98 870.00 | 3 233 303.00 |
VW T.V.A. | 102 165.00 | 102 165.00 | | 102 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 757 198.00 | 7 757 198.00 | | 7 757 198.00 |