| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 753.00 | 1 776.00 | 979.00 | 2 753.00 |
AH Fonds commercial | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 546.00 | 7 826.00 | 13 720.00 | 21 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 607 284.00 | 314 531.00 | 1 292 754.00 | 1 607 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 870.00 | | 98 870.00 | 98 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 183.00 | 324 133.00 | 1 436 051.00 | 1 760 183.00 |
BT Marchandises | 2 852 005.00 | 383 842.00 | 2 468 163.00 | 2 852 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 624.00 | | 21 624.00 | 21 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 244 356.00 | 452 686.00 | 1 791 670.00 | 2 244 356.00 |
BZ Autres créances | 484 100.00 | | 484 100.00 | 484 100.00 |
CF Disponibilités | 650 354.00 | | 650 354.00 | 650 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 257 228.00 | 836 528.00 | 5 420 700.00 | 6 257 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 017 411.00 | 1 160 661.00 | 6 856 751.00 | 8 017 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 632 754.00 | 359 178.00 | | 632 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -435 889.00 | 273 576.00 | | -435 889.00 |
DL TOTAL (I) | 251 866.00 | 687 754.00 | | 251 866.00 |
DP Provisions pour risques | 462 337.00 | 622 944.00 | | 462 337.00 |
DQ Provisions pour charges | 455 622.00 | 525 300.00 | | 455 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 917 959.00 | 1 148 244.00 | | 917 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018.00 | 1 325.00 | | 1 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 409.00 | 199 711.00 | | 130 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 539 836.00 | 6 417 643.00 | | 4 539 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 362.00 | 1 033 181.00 | | 740 362.00 |
EA Autres dettes | 3 918.00 | 32 253.00 | | 3 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 271 383.00 | 293 020.00 | | 271 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 686 926.00 | 7 977 134.00 | | 5 686 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 856 751.00 | 9 813 132.00 | | 6 856 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 556 517.00 | 7 777 422.00 | | 5 556 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 018.00 | 1 325.00 | | 1 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 232 044.00 | | 5 232 044.00 | 5 232 044.00 |
FD Production vendue biens | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
FG Production vendue services | 1 635 413.00 | | 1 635 413.00 | 1 635 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 868 107.00 | | 6 868 107.00 | 6 868 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 563 819.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 431 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 429 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 350 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 776 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 241 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 028 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 178.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 295 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 863 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 271.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 864 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 537 754.00 | 1 500 906.00 | | 1 537 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 717.00 | 13 223.00 | | 6 717.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 185 086.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 544 471.00 | 1 699 216.00 | | 1 544 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 486.00 | 81 549.00 | | 47 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 476.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 376.00 | | | 68 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 862.00 | 91 025.00 | | 115 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 428 609.00 | 1 608 191.00 | | 1 428 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 977 698.00 | 13 393 450.00 | | 8 977 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 413 587.00 | 13 119 875.00 | | 9 413 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -435 889.00 | 273 576.00 | | -435 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 991.00 | 3 878.00 | | 3 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715 425.00 | | 44 758.00 | 1 715 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 760 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 628 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 483.00 | | | 32 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 585 772.00 | | 43 058.00 | 1 585 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 170.00 | | 1 700.00 | 97 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 699.00 | 186 433.00 | | 137 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 858.00 | 918.00 | | 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 841.00 | 185 515.00 | | 136 841.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 148 244.00 | 68 376.00 | 298 661.00 | 1 148 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 148 244.00 | 68 376.00 | 298 661.00 | 1 148 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 298 661.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 376.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 539 836.00 | 4 539 836.00 | | 4 539 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 740 362.00 | 740 362.00 | | 740 362.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 383.00 | 271 383.00 | | 271 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 870.00 | | 98 870.00 | 98 870.00 |
UX Autres créances clients | 2 244 356.00 | 2 244 356.00 | | 2 244 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 100.00 | 484 100.00 | | 484 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 832 114.00 | 2 733 244.00 | 98 870.00 | 2 832 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 556 517.00 | 5 556 517.00 | | 5 556 517.00 |