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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 023.00 | 36 977.00 | 1 046.00 | 38 023.00 |
AH Fonds commercial | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 409.00 | 40 883.00 | 1 526.00 | 42 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 947.00 | 781 880.00 | 73 068.00 | 854 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 228.00 | | 39 228.00 | 39 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 335.00 | 859 740.00 | 144 595.00 | 1 004 335.00 |
BT Marchandises | 3 346 290.00 | 412 795.00 | 2 933 495.00 | 3 346 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 506.00 | | 30 506.00 | 30 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 054 979.00 | 217 045.00 | 2 837 934.00 | 3 054 979.00 |
BZ Autres créances | 324 218.00 | | 324 218.00 | 324 218.00 |
CF Disponibilités | 1 025 056.00 | | 1 025 056.00 | 1 025 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 514.00 | | 59 514.00 | 59 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 840 563.00 | 629 840.00 | 7 210 724.00 | 7 840 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 844 898.00 | 1 489 580.00 | 7 355 319.00 | 8 844 898.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 411.00 | | | 83 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 611.00 | 51 611.00 | | 51 611.00 |
DG Autres réserves | 188 387.00 | 151 950.00 | | 188 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 828.00 | 36 438.00 | | -245 828.00 |
DL TOTAL (I) | 44 171.00 | 289 999.00 | | 44 171.00 |
DP Provisions pour risques | 478 247.00 | 353 700.00 | | 478 247.00 |
DQ Provisions pour charges | 275 321.00 | 228 408.00 | | 275 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 753 568.00 | 582 108.00 | | 753 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 494 834.00 | 4 501 508.00 | | 5 494 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862 326.00 | 822 933.00 | | 862 326.00 |
EA Autres dettes | 66 252.00 | 27 947.00 | | 66 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 875.00 | 170 111.00 | | 132 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 557 580.00 | 5 522 498.00 | | 6 557 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 355 319.00 | 6 394 604.00 | | 7 355 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 557 580.00 | 5 522 498.00 | | 6 557 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 252 522.00 | 1 270 959.00 | 9 523 481.00 | 8 252 522.00 |
FD Production vendue biens | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
FG Production vendue services | 2 347 751.00 | 162 279.00 | 2 510 030.00 | 2 347 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 607 242.00 | 1 433 238.00 | 12 040 481.00 | 10 607 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 567 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 607 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 960 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -338 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 086 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 111 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 940 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 074.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 688 482.00 | |
GE Autres charges | | | 60 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 818 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 992.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 655.00 | 66 835.00 | | 5 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 200.00 | 6 333.00 | | 14 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 855.00 | 273 168.00 | | 19 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 933.00 | 5 144.00 | | 54 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 905.00 | | | 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 839.00 | 5 144.00 | | 55 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 984.00 | 268 025.00 | | -35 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 630 750.00 | 12 041 096.00 | | 12 630 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 876 578.00 | 12 004 659.00 | | 12 876 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 828.00 | 36 438.00 | | -245 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 499.00 | | | 121 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 739.00 | | | 981 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 897 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 623.00 | | | 36 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 786.00 | | | 876 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 603.00 | | | 38 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 290.00 | 57 917.00 | 5 467.00 | 807 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 250.00 | 727.00 | | 36 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 040.00 | 57 190.00 | 5 467.00 | 771 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 582 108.00 | 688 482.00 | 517 022.00 | 582 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582 108.00 | 688 482.00 | 517 022.00 | 582 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 688 482.00 | 517 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 494 834.00 | 5 494 834.00 | | 5 494 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 252.00 | 66 252.00 | | 66 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 875.00 | 132 875.00 | | 132 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 228.00 | | | 39 228.00 |
UX Autres créances clients | 3 054 979.00 | | | 3 054 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VP Divers | 324 218.00 | | | 324 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862 326.00 | 862 326.00 | | 862 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 514.00 | | | 59 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 477 939.00 | 3 355 301.00 | 122 639.00 | 3 477 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 557 580.00 | 6 557 580.00 | | 6 557 580.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |