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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
AH Fonds commercial | 1 376 527.00 | | 1 376 527.00 | 1 376 527.00 |
AN Terrains | 493 369.00 | | 493 369.00 | 493 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 714.00 | 514 674.00 | 116 040.00 | 630 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 880.00 | 186 184.00 | 258 696.00 | 444 880.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
AX Avances et acomptes | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 577 618.00 | | 577 618.00 | 577 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 550 664.00 | 706 255.00 | 2 844 410.00 | 3 550 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 885.00 | | 55 885.00 | 55 885.00 |
BP En cours de production de services | 29 845.00 | | 29 845.00 | 29 845.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 359 988.00 | 362 970.00 | 997 018.00 | 1 359 988.00 |
BT Marchandises | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 849.00 | | 284 849.00 | 284 849.00 |
BZ Autres créances | 179 280.00 | | 179 280.00 | 179 280.00 |
CF Disponibilités | 259 010.00 | | 259 010.00 | 259 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 183 795.00 | 362 970.00 | 1 820 825.00 | 2 183 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 734 459.00 | 1 069 224.00 | 4 665 235.00 | 5 734 459.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 139.00 | | | 500 139.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 977 974.00 | | | 2 977 974.00 |
DH Report à nouveau | -420 940.00 | | | -420 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 556.00 | | | 96 556.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
DL TOTAL (I) | 3 155 451.00 | | | 3 155 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 884.00 | | | 465 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 294 943.00 | | | 294 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 854.00 | | | 527 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 538.00 | | | 70 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
EA Autres dettes | 145 273.00 | | | 145 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 784.00 | | | 1 509 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 665 235.00 | | | 4 665 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 841.00 | | | 1 214 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329 929.00 | | 329 929.00 | 329 929.00 |
FD Production vendue biens | 587 153.00 | 369 068.00 | 956 221.00 | 587 153.00 |
FG Production vendue services | 45 926.00 | | 45 926.00 | 45 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 008.00 | 369 068.00 | 1 332 076.00 | 963 008.00 |
FM Production stockée | | | 97 734.00 | |
FN Production immobilisée | | | 785.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 768 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 362 970.00 | |
GE Autres charges | | | 2 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 696.00 | | | 46 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 769.00 | | | 46 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 746.00 | | | 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 917.00 | | | 64 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 663.00 | | | 65 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 893.00 | | | -18 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 591.00 | | | 40 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 572.00 | | | 1 899 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 803 016.00 | | | 1 803 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 556.00 | | | 96 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 784.00 | | | 22 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 431 485.00 | | 237 641.00 | 3 431 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 583 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 477.00 | 64 985.00 | 3 550 664.00 | 53 477.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 785.00 | 1 381 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 477.00 | 41 200.00 | 1 585 314.00 | 53 477.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 405 709.00 | | | 1 405 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 442 354.00 | | 237 637.00 | 1 442 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583 422.00 | | 5.00 | 583 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 899.00 | 58 423.00 | 68.00 | 647 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 502.00 | 58 423.00 | 68.00 | 642 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 854.00 | 527 854.00 | | 527 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 653.00 | 62 653.00 | | 62 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
UX Autres créances clients | 283 553.00 | | | 283 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VB T. V. A. | 84 708.00 | | | 84 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 884.00 | 465 884.00 | | 465 884.00 |
VI Groupe et associés | 82 621.00 | 82 621.00 | | 82 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 768.00 | | | 21 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 804.00 | | | 72 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 878.00 | 464 129.00 | 5 749.00 | 469 878.00 |
VW T.V.A. | 52 455.00 | 52 455.00 | | 52 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 841.00 | 1 214 841.00 | | 1 214 841.00 |