| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
AH Fonds commercial | 1 330 902.00 | | 1 330 902.00 | 1 330 902.00 |
AN Terrains | 576 033.00 | | 576 033.00 | 576 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 515.00 | 578 508.00 | 156 007.00 | 734 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 949.00 | 257 035.00 | 281 914.00 | 538 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
AX Avances et acomptes | 98 454.00 | | 98 454.00 | 98 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 577 624.00 | | 577 624.00 | 577 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 887 684.00 | 840 940.00 | 3 046 744.00 | 3 887 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 640.00 | | 46 640.00 | 46 640.00 |
BP En cours de production de services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 752 009.00 | 536 396.00 | 1 215 613.00 | 1 752 009.00 |
BT Marchandises | 9 228.00 | | 9 228.00 | 9 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 200.00 | | 251 200.00 | 251 200.00 |
BZ Autres créances | 148 846.00 | | 148 846.00 | 148 846.00 |
CF Disponibilités | 217 807.00 | | 217 807.00 | 217 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 454 569.00 | 536 396.00 | 1 918 173.00 | 2 454 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 342 252.00 | 1 377 335.00 | 4 964 917.00 | 6 342 252.00 |
CU Autres participations | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 139.00 | | | 500 139.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 977 974.00 | | | 2 977 974.00 |
DH Report à nouveau | -222 498.00 | | | -222 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 999.00 | | | 21 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 212.00 | | | 61 212.00 |
DL TOTAL (I) | 3 338 826.00 | | | 3 338 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 482.00 | | | 770 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 287 185.00 | | | 287 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 066.00 | | | 362 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 980.00 | | | 64 980.00 |
EA Autres dettes | 141 379.00 | | | 141 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 091.00 | | | 1 626 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 964 917.00 | | | 4 964 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 208.00 | | | 848 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 362 907.00 | | 362 907.00 | 362 907.00 |
FD Production vendue biens | 1 040 883.00 | | 1 040 883.00 | 1 040 883.00 |
FG Production vendue services | 36 060.00 | | 36 060.00 | 36 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 439 850.00 | | 1 439 850.00 | 1 439 850.00 |
FM Production stockée | | | 278 073.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 841.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 472 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 197 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 536 396.00 | |
GE Autres charges | | | 7 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 057 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 732.00 | | | 38 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 816.00 | | | 38 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 858.00 | | | -28 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 244.00 | | | 53 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 210 633.00 | | | 2 210 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 188 633.00 | | | 2 188 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 999.00 | | | 21 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 840.00 | | | 18 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 420.00 | 83 519.00 | | 757 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 023.00 | 83 519.00 | | 752 023.00 |