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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
AH Fonds commercial | 1 305 662.00 | | 1 305 662.00 | 1 305 662.00 |
AN Terrains | 658 473.00 | | 658 473.00 | 658 473.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 849.00 | 49 151.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 589.00 | 631 257.00 | 153 332.00 | 784 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 184.00 | 298 367.00 | 246 817.00 | 545 184.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
AX Avances et acomptes | 108 235.00 | | 108 235.00 | 108 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 577 627.00 | | 577 627.00 | 577 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 060 976.00 | 935 870.00 | 3 125 106.00 | 4 060 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 156.00 | | 47 156.00 | 47 156.00 |
BP En cours de production de services | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 791 872.00 | 513 754.00 | 1 278 118.00 | 1 791 872.00 |
BT Marchandises | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 345.00 | | 158 345.00 | 158 345.00 |
BZ Autres créances | 212 262.00 | | 212 262.00 | 212 262.00 |
CF Disponibilités | 330 677.00 | | 330 677.00 | 330 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 576 376.00 | 513 754.00 | 2 062 623.00 | 2 576 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 637 352.00 | 1 449 624.00 | 5 187 728.00 | 6 637 352.00 |
CU Autres participations | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 139.00 | | | 500 139.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 977 974.00 | | | 2 977 974.00 |
DH Report à nouveau | -200 499.00 | | | -200 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 801.00 | | | 209 801.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 103.00 | | | 71 103.00 |
DL TOTAL (I) | 3 558 518.00 | | | 3 558 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 606.00 | | | 811 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 314 506.00 | | | 314 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 861.00 | | | 325 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 241.00 | | | 46 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 725.00 | | | 18 725.00 |
EA Autres dettes | 112 271.00 | | | 112 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 629 211.00 | | | 1 629 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 187 728.00 | | | 5 187 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 549.00 | | | 672 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 342 998.00 | | 342 998.00 | 342 998.00 |
FD Production vendue biens | 1 216 450.00 | | 1 216 450.00 | 1 216 450.00 |
FG Production vendue services | 20 499.00 | | 20 499.00 | 20 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 947.00 | | 1 579 947.00 | 1 579 947.00 |
FM Production stockée | | | 45 178.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 131.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 538 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 169 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 513 754.00 | |
GE Autres charges | | | 1 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 981 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 560.00 | | | 57 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 560.00 | | | 57 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 690.00 | | | 65 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 695.00 | | | 65 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 134.00 | | | -8 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 394.00 | | | 63 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 331 728.00 | | | 2 331 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 121 927.00 | | | 2 121 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 801.00 | | | 209 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 365.00 | | | 20 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 887 684.00 | | 238 932.00 | 3 887 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 589 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 640.00 | 4 060 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 240.00 | 1 311 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 400.00 | 2 160 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 336 299.00 | | | 1 336 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 961 651.00 | | 238 929.00 | 1 961 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 589 733.00 | | 3.00 | 589 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 940.00 | 94 946.00 | 16.00 | 840 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 543.00 | 94 946.00 | 16.00 | 835 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 861.00 | 325 861.00 | | 325 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 725.00 | 18 725.00 | | 18 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 105.00 | 24 105.00 | | 24 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
UX Autres créances clients | 157 049.00 | 157 049.00 | | 157 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VB T. V. A. | 62 431.00 | 62 431.00 | | 62 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 606.00 | 169 450.00 | 403 970.00 | 811 606.00 |
VI Groupe et associés | 88 166.00 | 88 166.00 | | 88 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 286 150.00 | | | 286 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 963.00 | | | 144 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 831.00 | 149 831.00 | | 149 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 834.00 | 373 785.00 | 6 049.00 | 379 834.00 |
VW T.V.A. | 25 223.00 | 25 223.00 | | 25 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 704.00 | 672 549.00 | 403 970.00 | 1 314 704.00 |