| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
AH Fonds commercial | 1 354 054.00 | | 1 354 054.00 | 1 354 054.00 |
AN Terrains | 550 369.00 | | 550 369.00 | 550 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 315.00 | 534 220.00 | 114 095.00 | 648 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 484.00 | 217 804.00 | 269 680.00 | 487 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
AX Avances et acomptes | 54 348.00 | | 54 348.00 | 54 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 577 621.00 | | 577 621.00 | 577 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 703 396.00 | 757 420.00 | 2 945 976.00 | 3 703 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 884.00 | | 40 884.00 | 40 884.00 |
BP En cours de production de services | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 475 518.00 | 472 039.00 | 1 003 479.00 | 1 475 518.00 |
BT Marchandises | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 666.00 | | 268 666.00 | 268 666.00 |
BZ Autres créances | 160 252.00 | | 160 252.00 | 160 252.00 |
CF Disponibilités | 294 051.00 | | 294 051.00 | 294 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 285 558.00 | 472 039.00 | 1 813 519.00 | 2 285 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 988 954.00 | 1 229 459.00 | 4 759 495.00 | 5 988 954.00 |
CU Autres participations | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 139.00 | | | 500 139.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 977 974.00 | | | 2 977 974.00 |
DH Report à nouveau | -324 384.00 | | | -324 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 886.00 | | | 101 886.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 834.00 | | | 61 834.00 |
DL TOTAL (I) | 3 317 449.00 | | | 3 317 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 982.00 | | | 625 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 846.00 | | | 270 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 599.00 | | | 325 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 593.00 | | | 68 593.00 |
EA Autres dettes | 151 026.00 | | | 151 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 045.00 | | | 1 442 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 759 495.00 | | | 4 759 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 199.00 | | | 1 171 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 184.00 | | | 128 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 366 151.00 | | 366 151.00 | 366 151.00 |
FD Production vendue biens | 765 694.00 | 457 232.00 | 1 222 926.00 | 765 694.00 |
FG Production vendue services | 18 412.00 | | 18 412.00 | 18 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 256.00 | 457 232.00 | 1 607 488.00 | 1 150 256.00 |
FM Production stockée | | | 108 185.00 | |
FN Production immobilisée | | | 528.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 082 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 472 039.00 | |
GE Autres charges | | | 34 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 913 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 229.00 | | | 38 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 309.00 | | | 38 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 571.00 | | | -25 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 072.00 | | | 27 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 095 543.00 | | | 2 095 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 657.00 | | | 1 993 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 886.00 | | | 101 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 051.00 | | | 18 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 550 664.00 | | 202 504.00 | 3 550 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 589 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 772.00 | 3 703 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 473.00 | 1 359 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 299.00 | 1 754 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 381 924.00 | | | 1 381 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 585 314.00 | | 196 201.00 | 1 585 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583 427.00 | | 6 303.00 | 583 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 255.00 | 62 709.00 | 11 543.00 | 706 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 858.00 | 62 709.00 | 11 543.00 | 700 858.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 599.00 | 325 599.00 | | 325 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 792.00 | 23 792.00 | | 23 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 978.00 | 50 978.00 | | 50 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
UX Autres créances clients | 267 370.00 | | | 267 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VB T. V. A. | 69 871.00 | | | 69 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 982.00 | 625 982.00 | | 625 982.00 |
VI Groupe et associés | 100 048.00 | 100 048.00 | | 100 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 818.00 | | | 17 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 564.00 | | | 72 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 701.00 | 431 652.00 | 6 049.00 | 437 701.00 |
VW T.V.A. | 37 238.00 | 37 238.00 | | 37 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 199.00 | 1 171 199.00 | | 1 171 199.00 |