| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
AH Fonds commercial | 1 305 662.00 | | 1 305 662.00 | 1 305 662.00 |
AN Terrains | 681 473.00 | | 681 473.00 | 681 473.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 3 349.00 | 46 651.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 827 199.00 | 683 178.00 | 144 021.00 | 827 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 506.00 | 328 535.00 | 274 970.00 | 603 506.00 |
AX Avances et acomptes | 61 887.00 | | 61 887.00 | 61 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 577 705.00 | | 577 705.00 | 577 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 124 938.00 | 1 020 459.00 | 3 104 479.00 | 4 124 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 901.00 | | 60 901.00 | 60 901.00 |
BP En cours de production de services | 28 646.00 | | 28 646.00 | 28 646.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 950 884.00 | 514 435.00 | 1 436 449.00 | 1 950 884.00 |
BT Marchandises | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 259.00 | | 295 259.00 | 295 259.00 |
BZ Autres créances | 222 751.00 | | 222 751.00 | 222 751.00 |
CF Disponibilités | 523 729.00 | | 523 729.00 | 523 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 096 993.00 | 514 435.00 | 2 582 558.00 | 3 096 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 221 931.00 | 1 534 895.00 | 5 687 036.00 | 7 221 931.00 |
CU Autres participations | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 139.00 | | | 500 139.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 977 974.00 | | | 2 977 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 514.00 | | | 271 514.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 605.00 | | | 86 605.00 |
DL TOTAL (I) | 3 845 534.00 | | | 3 845 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103 815.00 | | | 1 103 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 298 111.00 | | | 298 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 247.00 | | | 252 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 956.00 | | | 36 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
EA Autres dettes | 148 700.00 | | | 148 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 841 502.00 | | | 1 841 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 687 036.00 | | | 5 687 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 105.00 | | | 1 002 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352 559.00 | | 352 559.00 | 352 559.00 |
FD Production vendue biens | 1 347 711.00 | | 1 347 711.00 | 1 347 711.00 |
FG Production vendue services | 13 456.00 | | 13 456.00 | 13 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 713 726.00 | | 1 713 726.00 | 1 713 726.00 |
FM Production stockée | | | 158 344.00 | |
FN Production immobilisée | | | 724.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 513 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 389 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 514 435.00 | |
GE Autres charges | | | 13 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 117 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 833.00 | | | 23 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 833.00 | | | 23 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 866.00 | | | 16 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 866.00 | | | 16 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 339.00 | | | 66 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 483 987.00 | | | 2 483 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 212 472.00 | | | 2 212 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 514.00 | | | 271 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 035.00 | | | 19 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 060 976.00 | | 167 900.00 | 4 060 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 589 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 048.00 | 103 938.00 | 4 064 891.00 | 60 048.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 311 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 048.00 | 103 938.00 | 2 164 017.00 | 60 048.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 311 059.00 | | | 1 311 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 160 181.00 | | 167 822.00 | 2 160 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 589 736.00 | | 78.00 | 589 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 870.00 | 104 567.00 | 19 977.00 | 935 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 473.00 | 104 567.00 | 19 977.00 | 930 473.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 247.00 | 252 247.00 | | 252 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 548.00 | 56 548.00 | | 56 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
UX Autres créances clients | 293 963.00 | 293 963.00 | | 293 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VB T. V. A. | 94 622.00 | 94 622.00 | | 94 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 094 419.00 | 553 133.00 | 346 674.00 | 1 094 419.00 |
VI Groupe et associés | 92 152.00 | 92 152.00 | | 92 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 115.00 | | | 45 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 692.00 | | | 102 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 130.00 | 128 130.00 | | 128 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 908.00 | 521 859.00 | 6 049.00 | 527 908.00 |
VW T.V.A. | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 391.00 | 1 002 105.00 | 346 674.00 | 1 543 391.00 |