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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
AH Fonds commercial | 1 299 510.00 | | 1 299 510.00 | 1 299 510.00 |
AN Terrains | 759 558.00 | | 759 558.00 | 759 558.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 5 849.00 | 44 151.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 873 784.00 | 718 872.00 | 154 912.00 | 873 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 136.00 | 371 108.00 | 287 027.00 | 658 136.00 |
AX Avances et acomptes | 37 520.00 | | 37 520.00 | 37 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 577 711.00 | | 577 711.00 | 577 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 273 725.00 | 1 101 227.00 | 3 172 498.00 | 4 273 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 199.00 | | 56 199.00 | 56 199.00 |
BP En cours de production de services | 18 382.00 | | 18 382.00 | 18 382.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 998 665.00 | 536 509.00 | 1 462 156.00 | 1 998 665.00 |
BT Marchandises | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 724.00 | | 287 724.00 | 287 724.00 |
BZ Autres créances | 215 936.00 | | 215 936.00 | 215 936.00 |
CF Disponibilités | 1 030 616.00 | | 1 030 616.00 | 1 030 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 622 816.00 | 536 509.00 | 3 086 307.00 | 3 622 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 896 541.00 | 1 637 736.00 | 6 258 805.00 | 7 896 541.00 |
CU Autres participations | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 139.00 | | | 500 139.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 977 974.00 | | | 2 977 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 878.00 | | | 22 878.00 |
DG Autres réserves | 257 938.00 | | | 257 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 611.00 | | | 456 611.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 255.00 | | | 76 255.00 |
DL TOTAL (I) | 4 291 795.00 | | | 4 291 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030 482.00 | | | 1 030 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 421 925.00 | | | 421 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 198.00 | | | 228 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 326.00 | | | 181 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
EA Autres dettes | 98 274.00 | | | 98 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 010.00 | | | 1 967 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 258 805.00 | | | 6 258 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 282.00 | | | 738 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 409 211.00 | | 409 211.00 | 409 211.00 |
FD Production vendue biens | 1 812 371.00 | | 1 812 371.00 | 1 812 371.00 |
FG Production vendue services | 18 183.00 | | 18 183.00 | 18 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 239 765.00 | | 2 239 765.00 | 2 239 765.00 |
FM Production stockée | | | 37 517.00 | |
FN Production immobilisée | | | 937.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 514 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 795 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 536 509.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 173 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 799.00 | | | 28 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 801.00 | | | 28 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 185.00 | | | 33 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 196.00 | | | 33 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 395.00 | | | -4 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 149.00 | | | 150 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 826 373.00 | | | 2 826 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 369 762.00 | | | 2 369 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 611.00 | | | 456 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 824.00 | | | 19 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 124 938.00 | | 249 206.00 | 4 124 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 589 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 419.00 | 4 273 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 152.00 | 1 304 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 267.00 | 2 378 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 311 059.00 | | | 1 311 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 224 065.00 | | 249 200.00 | 2 224 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 589 814.00 | | 6.00 | 589 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 459.00 | 95 918.00 | 15 151.00 | 1 020 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 062.00 | 95 918.00 | 15 151.00 | 1 015 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 198.00 | 228 198.00 | | 228 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 057.00 | 87 057.00 | | 87 057.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
UX Autres créances clients | 286 428.00 | 286 428.00 | | 286 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VB T. V. A. | 79 845.00 | 79 845.00 | | 79 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 030 482.00 | 223 679.00 | 594 299.00 | 1 030 482.00 |
VI Groupe et associés | 87 367.00 | 87 367.00 | | 87 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 439 770.00 | | | 439 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 960.00 | | | 162 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 091.00 | 136 091.00 | | 136 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 761.00 | 508 712.00 | 6 049.00 | 514 761.00 |
VW T.V.A. | 81 450.00 | 81 450.00 | | 81 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 086.00 | 738 282.00 | 594 299.00 | 1 545 086.00 |