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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AP Constructions | 70 208.00 | 62 233.00 | 7 975.00 | 70 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 377.00 | 136 486.00 | 98 890.00 | 235 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 964.00 | 20 617.00 | 40 347.00 | 60 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 538.00 | | 25 538.00 | 25 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 785.00 | 219 337.00 | 348 447.00 | 567 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 357.00 | | 12 357.00 | 12 357.00 |
BT Marchandises | 85 316.00 | | 85 316.00 | 85 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 590.00 | 22 195.00 | 157 394.00 | 179 590.00 |
BZ Autres créances | 53 928.00 | | 53 928.00 | 53 928.00 |
CF Disponibilités | 14 171.00 | | 14 171.00 | 14 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 842.00 | 22 195.00 | 337 646.00 | 359 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 628.00 | 241 533.00 | 686 094.00 | 927 628.00 |
CU Autres participations | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 417 874.00 | 116 642.00 | | 417 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 772.00 | 301 232.00 | | -58 772.00 |
DL TOTAL (I) | 386 602.00 | 445 374.00 | | 386 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 168.00 | 37 098.00 | | 13 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 5 427.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 243.00 | 145 663.00 | | 185 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 979.00 | 101 427.00 | | 78 979.00 |
EA Autres dettes | 22 074.00 | 24 407.00 | | 22 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 492.00 | 314 025.00 | | 299 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 094.00 | 759 399.00 | | 686 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 125.00 | 165.00 | | 2 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 166.00 | | 47 620.00 | 520 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 316.00 | | | 175 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 931.00 | | 47 620.00 | 318 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 919.00 | | | 25 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 873.00 | 56 465.00 | | 162 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 873.00 | 56 465.00 | | 162 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 143.00 | 2 675.00 | 622.00 | 20 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 143.00 | 2 675.00 | 622.00 | 20 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 143.00 | 2 675.00 | 622.00 | 20 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 674.00 | 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 243.00 | 185 243.00 | | 185 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 459.00 | 34 459.00 | | 34 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 215.00 | 29 215.00 | | 29 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 074.00 | 22 074.00 | | 22 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 539.00 | | | 25 539.00 |
UX Autres créances clients | 145 469.00 | | | 145 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 121.00 | | | 34 121.00 |
VB T. V. A. | 16 386.00 | | | 16 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 891.00 | | | 25 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 253.00 | 243 714.00 | 25 539.00 | 269 253.00 |
VW T.V.A. | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 492.00 | 299 492.00 | | 299 492.00 |