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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AP Constructions | 70 208.00 | 67 975.00 | 2 233.00 | 70 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 259.00 | 195 533.00 | 58 726.00 | 254 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 522.00 | 35 577.00 | 35 945.00 | 71 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 539.00 | | 25 539.00 | 25 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 224.00 | 299 085.00 | 298 139.00 | 597 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
BN En cours de production de biens | 12 587.00 | | 12 587.00 | 12 587.00 |
BT Marchandises | 117 539.00 | | 117 539.00 | 117 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 795.00 | 16 592.00 | 176 203.00 | 192 795.00 |
BZ Autres créances | 67 559.00 | | 67 559.00 | 67 559.00 |
CF Disponibilités | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 420.00 | 16 592.00 | 391 828.00 | 408 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 644.00 | 315 677.00 | 689 967.00 | 1 005 644.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 320 299.00 | 359 102.00 | | 320 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 307.00 | -38 802.00 | | 16 307.00 |
DL TOTAL (I) | 364 106.00 | 347 799.00 | | 364 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 982.00 | 28 832.00 | | 23 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 356.00 | 3 871.00 | | 7 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 279.00 | 167 439.00 | | 212 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 471.00 | 64 250.00 | | 64 471.00 |
EA Autres dettes | 17 773.00 | 16 549.00 | | 17 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 861.00 | 280 941.00 | | 325 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 967.00 | 628 741.00 | | 689 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 434.00 | | | 313 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 302.00 | | 2 923.00 | 594 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 316.00 | | | 175 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 067.00 | | 2 923.00 | 393 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 919.00 | | | 25 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 371.00 | 46 713.00 | | 252 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 371.00 | 46 713.00 | | 252 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 209.00 | | 4 617.00 | 21 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 209.00 | | 4 617.00 | 21 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 209.00 | | 4 617.00 | 21 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 279.00 | 212 279.00 | | 212 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 507.00 | 33 507.00 | | 33 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 183.00 | 20 183.00 | | 20 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 773.00 | 17 773.00 | | 17 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 539.00 | | 25 539.00 | 25 539.00 |
UX Autres créances clients | 167 579.00 | 167 579.00 | | 167 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 217.00 | 25 217.00 | | 25 217.00 |
VB T. V. A. | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 357.00 | 6 931.00 | 12 426.00 | 19 357.00 |
VI Groupe et associés | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 049.00 | 30 049.00 | | 30 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 101.00 | 24 101.00 | | 24 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 924.00 | 262 385.00 | 25 539.00 | 287 924.00 |
VW T.V.A. | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 860.00 | 313 434.00 | 12 426.00 | 325 860.00 |