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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 882.00 | 200 157.00 | 16 724.00 | 216 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 809.00 | 2 895.00 | 21 913.00 | 24 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 242 072.00 | 203 053.00 | 39 018.00 | 242 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 92 104.00 | | 92 104.00 | 92 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 910.00 | | 252 910.00 | 252 910.00 |
BZ Autres créances | 512 057.00 | | 512 057.00 | 512 057.00 |
CF Disponibilités | 132 251.00 | | 132 251.00 | 132 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 315.00 | | 990 315.00 | 990 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 387.00 | 203 053.00 | 1 029 334.00 | 1 232 387.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 416 971.00 | 336 605.00 | | 416 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 909.00 | 80 366.00 | | 197 909.00 |
DL TOTAL (I) | 642 381.00 | 444 471.00 | | 642 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 992.00 | 12 425.00 | | 88 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 827.00 | 4 809.00 | | 4 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 454.00 | 192 721.00 | | 177 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 313.00 | 69 719.00 | | 60 313.00 |
EA Autres dettes | 55 364.00 | 40 626.00 | | 55 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 952.00 | 320 302.00 | | 386 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 334.00 | 764 774.00 | | 1 029 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 876.00 | | 23 166.00 | 606 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 539.00 | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 387 969.00 | 242 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 175 316.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 114.00 | 241 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 316.00 | | | 175 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 641.00 | | 23 166.00 | 405 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 919.00 | | | 25 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 886.00 | 28 010.00 | 170 842.00 | 345 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 886.00 | 28 010.00 | 170 842.00 | 345 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 503.00 | | 18 503.00 | 18 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 503.00 | | 18 503.00 | 18 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 503.00 | | 18 503.00 | 18 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 455.00 | 177 455.00 | | 177 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 032.00 | 30 032.00 | | 30 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 193.00 | 30 193.00 | | 30 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 365.00 | 55 365.00 | | 55 365.00 |
UX Autres créances clients | 252 910.00 | 252 910.00 | | 252 910.00 |
VB T. V. A. | 21 204.00 | 21 204.00 | | 21 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 992.00 | 7 114.00 | 1 878.00 | 8 992.00 |
VI Groupe et associés | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485 607.00 | 485 607.00 | | 485 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 960.00 | 765 960.00 | | 765 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 952.00 | 385 074.00 | 1 878.00 | 386 952.00 |