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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AP Constructions | 70 208.00 | 70 208.00 | | 70 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 359.00 | 231 347.00 | 29 012.00 | 260 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 072.00 | 44 330.00 | 30 742.00 | 75 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 538.00 | | 25 538.00 | 25 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 875.00 | 345 886.00 | 260 989.00 | 606 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 078.00 | | 11 078.00 | 11 078.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 158 660.00 | | 158 660.00 | 158 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 924.00 | 18 502.00 | 265 421.00 | 283 924.00 |
BZ Autres créances | 35 431.00 | | 35 431.00 | 35 431.00 |
CF Disponibilités | 31 922.00 | | 31 922.00 | 31 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 287.00 | 18 502.00 | 503 784.00 | 522 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 163.00 | 364 388.00 | | 1 129 163.00 |
CU Autres participations | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 336 605.00 | 320 299.00 | | 336 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 366.00 | 16 306.00 | | 80 366.00 |
DL TOTAL (I) | 444 471.00 | 364 105.00 | | 444 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 425.00 | 23 981.00 | | 12 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 809.00 | 7 355.00 | | 4 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 721.00 | 212 279.00 | | 192 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 719.00 | 64 471.00 | | 69 719.00 |
EA Autres dettes | 40 626.00 | 17 772.00 | | 40 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 302.00 | 325 861.00 | | 320 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 774.00 | 689 967.00 | | 764 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 225.00 | | 9 651.00 | 597 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 316.00 | | | 175 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 990.00 | | 9 651.00 | 395 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 919.00 | | | 25 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 592.00 | 2 440.00 | 529.00 | 16 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 592.00 | 2 440.00 | 529.00 | 16 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 592.00 | 2 440.00 | 529.00 | 16 592.00 |