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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AP Constructions | 70 208.00 | 65 103.00 | 5 104.00 | 70 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 864.00 | 160 051.00 | 92 812.00 | 252 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 993.00 | 27 214.00 | 42 779.00 | 69 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 538.00 | | 25 538.00 | 25 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 301.00 | 252 369.00 | 341 931.00 | 594 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 251.00 | | 9 251.00 | 9 251.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 87 239.00 | | 87 239.00 | 87 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 491.00 | 21 209.00 | 121 282.00 | 142 491.00 |
BZ Autres créances | 51 903.00 | | 51 903.00 | 51 903.00 |
CF Disponibilités | 13 286.00 | | 13 286.00 | 13 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 018.00 | 21 209.00 | 286 809.00 | 308 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 320.00 | 273 578.00 | 628 741.00 | 902 320.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 359 102.00 | 417 874.00 | | 359 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 802.00 | -58 772.00 | | -38 802.00 |
DL TOTAL (I) | 347 799.00 | 386 602.00 | | 347 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 832.00 | 13 168.00 | | 28 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 871.00 | 28.00 | | 3 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 439.00 | 185 243.00 | | 167 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 250.00 | 78 979.00 | | 64 250.00 |
EA Autres dettes | 16 549.00 | 22 074.00 | | 16 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 941.00 | 299 492.00 | | 280 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 741.00 | 686 094.00 | | 628 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 125.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 786.00 | | 38 003.00 | 567 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 487.00 | 594 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 487.00 | 393 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 316.00 | | | 175 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 551.00 | | 38 003.00 | 366 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 919.00 | | | 25 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 338.00 | 44 520.00 | 11 487.00 | 219 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 338.00 | 44 520.00 | 11 487.00 | 219 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 196.00 | 2 428.00 | 3 415.00 | 22 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 196.00 | 2 428.00 | 3 415.00 | 22 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 196.00 | 2 428.00 | 3 415.00 | 22 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 429.00 | 3 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 439.00 | 167 439.00 | | 167 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 760.00 | 35 760.00 | | 35 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 662.00 | 25 662.00 | | 25 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 549.00 | 16 549.00 | | 16 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 539.00 | | 25 539.00 | 25 539.00 |
UX Autres créances clients | 107 334.00 | 107 334.00 | | 107 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 158.00 | 35 158.00 | | 35 158.00 |
VB T. V. A. | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 169.00 | 6 812.00 | 19 357.00 | 26 169.00 |
VI Groupe et associés | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 853.00 | | | 27 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 225.00 | 32 225.00 | | 32 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 780.00 | 198 241.00 | 25 539.00 | 223 780.00 |
VW T.V.A. | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 941.00 | 261 584.00 | 19 357.00 | 280 941.00 |