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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 250 514.00 | 5 017.00 | 245 496.00 | 250 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 211.00 | 209 301.00 | 30 909.00 | 240 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 596.00 | 8 631.00 | 69 965.00 | 78 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 102.00 | 222 951.00 | 347 150.00 | 570 102.00 |
BT Marchandises | 124 215.00 | | 124 215.00 | 124 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 516.00 | | 419 516.00 | 419 516.00 |
BZ Autres créances | 122 622.00 | | 122 622.00 | 122 622.00 |
CF Disponibilités | 140 464.00 | | 140 464.00 | 140 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 481.00 | | 807 481.00 | 807 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 583.00 | 222 951.00 | 1 154 632.00 | 1 377 583.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 614 881.00 | 416 971.00 | | 614 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 952.00 | 197 909.00 | | 71 952.00 |
DL TOTAL (I) | 714 333.00 | 642 381.00 | | 714 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 837.00 | 88 992.00 | | 127 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 857.00 | 4 827.00 | | 1 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 897.00 | 177 454.00 | | 114 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 697.00 | 60 313.00 | | 66 697.00 |
EA Autres dettes | 129 009.00 | 55 364.00 | | 129 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 298.00 | 386 952.00 | | 440 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 632.00 | 1 029 334.00 | | 1 154 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 073.00 | | 329 816.00 | 242 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 787.00 | 570 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 787.00 | 569 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 693.00 | | 329 416.00 | 241 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | 400.00 | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 054.00 | 21 685.00 | 1 787.00 | 203 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 054.00 | 21 685.00 | 1 787.00 | 203 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 898.00 | 114 898.00 | | 114 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 546.00 | 27 546.00 | | 27 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 883.00 | 26 883.00 | | 26 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 009.00 | 129 009.00 | | 129 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 419 516.00 | 419 516.00 | | 419 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 9 899.00 | 70 101.00 | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 837.00 | 8 858.00 | 28 590.00 | 47 837.00 |
VI Groupe et associés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 514.00 | 109 514.00 | | 109 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 200.00 | 542 800.00 | 400.00 | 543 200.00 |
VW T.V.A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 298.00 | 331 218.00 | 98 691.00 | 440 298.00 |