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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 923 825.00 | 13 539.00 | 1 910 286.00 | 1 923 825.00 |
BZ Autres créances | 271 835.00 | | 271 835.00 | 271 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 844 439.00 | | 844 439.00 | 844 439.00 |
CF Disponibilités | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 122 514.00 | | 1 122 514.00 | 1 122 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 046 340.00 | 13 539.00 | 3 032 801.00 | 3 046 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
CU Autres participations | 1 913 305.00 | 7 592.00 | 1 905 713.00 | 1 913 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 016.00 | 120 016.00 | | 120 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
DG Autres réserves | 1 215 369.00 | 1 012 940.00 | | 1 215 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 219.00 | 202 429.00 | | 241 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 588 605.00 | 1 347 386.00 | | 1 588 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 641.00 | 1 146 415.00 | | 592 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 748.00 | 487 121.00 | | 538 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 132.00 | 235 750.00 | | 305 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 34 518.00 | | |
EA Autres dettes | 7 675.00 | 7 380.00 | | 7 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 195.00 | 1 911 183.00 | | 1 444 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 032 801.00 | 3 258 570.00 | | 3 032 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 792.00 | 667 696.00 | | 525 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 965.00 | | 143 965.00 | 143 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 965.00 | | 143 965.00 | 143 965.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 550.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 921 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 220 693.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 244 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 924 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 005 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 921 144.00 | | | 1 921 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 422.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 921 144.00 | 423.00 | | 1 921 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 921 144.00 | -423.00 | | -1 921 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -156 394.00 | -15 039.00 | | -156 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 364 659.00 | 442 090.00 | | 2 364 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 123 440.00 | 239 661.00 | | 2 123 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 219.00 | 202 429.00 | | 241 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 923 825.00 | | | 1 923 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 917 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 923 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 917 878.00 | | | 1 917 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 16 844 180.00 | 2 443 180.00 | 19 211 430.00 | 16 844 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 684 418.00 | 244 318.00 | 1 921 143.00 | 1 684 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 684 418.00 | 244 318.00 | 1 921 143.00 | 1 684 418.00 |
UG ‐ Financières | | 244 318.00 | 1 921 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 132.00 | 305 132.00 | | 305 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VB T. V. A. | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
VC Groupe et associés | 55 220.00 | | | 55 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592 641.00 | 64 238.00 | 528 403.00 | 592 641.00 |
VI Groupe et associés | 148 748.00 | 148 748.00 | | 148 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 815 084.00 | | | 815 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 969.00 | | | 194 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 408.00 | 276 408.00 | | 276 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 195.00 | 525 792.00 | 918 403.00 | 1 444 195.00 |