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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 479.00 | 355.00 | 16 124.00 | 16 479.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 109 357.00 | 7 947.00 | 2 101 410.00 | 2 109 357.00 |
BZ Autres créances | 403 003.00 | | 403 003.00 | 403 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 844 439.00 | | 844 439.00 | 844 439.00 |
CF Disponibilités | 49 100.00 | | 49 100.00 | 49 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 542.00 | | 1 296 542.00 | 1 296 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 405 899.00 | 7 947.00 | 3 397 952.00 | 3 405 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 179 573.00 | | | 179 573.00 |
CU Autres participations | 1 913 305.00 | 7 592.00 | 1 905 713.00 | 1 913 305.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 016.00 | 120 016.00 | | 120 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
DG Autres réserves | 1 929 644.00 | 1 456 588.00 | | 1 929 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 073.00 | 473 057.00 | | 382 073.00 |
DL TOTAL (I) | 2 443 735.00 | 2 061 662.00 | | 2 443 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 120.00 | 521 117.00 | | 250 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 412.00 | 441 383.00 | | 422 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 442.00 | 273 108.00 | | 264 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 088.00 | 13 124.00 | | 9 088.00 |
EA Autres dettes | 8 155.00 | 8 015.00 | | 8 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 216.00 | 1 256 746.00 | | 954 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 397 952.00 | 3 318 408.00 | | 3 397 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 216.00 | 366 746.00 | | 314 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 859.00 | | 146 859.00 | 146 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 859.00 | | 146 859.00 | 146 859.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -130 694.00 | -159 003.00 | | -130 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 409.00 | 444 955.00 | | 446 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 336.00 | -28 102.00 | | 64 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 073.00 | 473 057.00 | | 382 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 923 825.00 | | 16 479.00 | 1 923 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 917 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 947.00 | 1 934 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 866.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 081.00 | 16 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 081.00 | | 16 479.00 | 4 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 917 878.00 | | | 1 917 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 947.00 | 355.00 | 5 947.00 | 5 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 081.00 | 355.00 | 4 081.00 | 4 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 442.00 | 264 442.00 | | 264 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VB T. V. A. | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VC Groupe et associés | 350 405.00 | 350 405.00 | | 350 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 120.00 | 120.00 | 250 000.00 | 250 120.00 |
VI Groupe et associés | 32 412.00 | 32 412.00 | | 32 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 466.00 | | | 270 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 292.00 | 49 292.00 | | 49 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 576.00 | 582 576.00 | | 582 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 216.00 | 314 216.00 | 640 000.00 | 954 216.00 |