| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 062.00 | 2 209.00 | 14 853.00 | 17 062.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 803 500.00 | 200 000.00 | 603 500.00 | 803 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 788 360.00 | 209 801.00 | 2 578 560.00 | 2 788 360.00 |
BZ Autres créances | 369 459.00 | | 369 459.00 | 369 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 952 691.00 | | 952 691.00 | 952 691.00 |
CF Disponibilités | 42 348.00 | | 42 348.00 | 42 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 497.00 | | 1 364 497.00 | 1 364 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 152 858.00 | 209 801.00 | 3 943 057.00 | 4 152 858.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 7 592.00 | -7 592.00 | |
CU Autres participations | 1 963 225.00 | | 1 963 225.00 | 1 963 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 016.00 | 120 016.00 | | 120 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
DG Autres réserves | 3 264 379.00 | 2 710 033.00 | | 3 264 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 519.00 | 554 347.00 | | 165 519.00 |
DL TOTAL (I) | 3 561 916.00 | 3 396 397.00 | | 3 561 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284.00 | 154.00 | | 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 837.00 | 425 520.00 | | 224 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 982.00 | 118 422.00 | | 96 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 687.00 | 37 206.00 | | 50 687.00 |
EA Autres dettes | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 141.00 | 589 653.00 | | 381 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 943 057.00 | 3 986 050.00 | | 3 943 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 811.00 | | 149 811.00 | 149 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 811.00 | | 149 811.00 | 149 811.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 550.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 416.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 94 859.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 94 859.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | 94 856.00 | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 518.00 | -127 813.00 | | -26 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 228.00 | 658 229.00 | | 457 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 709.00 | 103 882.00 | | 291 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 519.00 | 554 347.00 | | 165 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 598 940.00 | | 49 920.00 | 2 598 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -139 500.00 | | 2 771 298.00 | -139 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -139 500.00 | | 2 788 360.00 | -139 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 062.00 | | | 17 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 581 878.00 | | 49 920.00 | 2 581 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 591.00 | 618.00 | | 1 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 591.00 | 618.00 | | 1 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
06 aucun libellé | 50 000.00 | 150 000.00 | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 592.00 | 150 000.00 | | 57 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 592.00 | 150 000.00 | | 57 592.00 |
UG ‐ Financières | | 150 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 982.00 | 96 982.00 | | 96 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 104.00 | 41 104.00 | | 41 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 803 500.00 | | 803 500.00 | 803 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
VB T. V. A. | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VC Groupe et associés | 353 179.00 | 353 179.00 | | 353 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VI Groupe et associés | 34 837.00 | 34 837.00 | | 34 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 532.00 | 369 459.00 | 808 073.00 | 1 177 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 141.00 | 381 141.00 | | 381 141.00 |