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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 923 825.00 | 13 539.00 | 1 910 286.00 | 1 923 825.00 |
BZ Autres créances | 327 901.00 | | 327 901.00 | 327 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 844 439.00 | | 844 439.00 | 844 439.00 |
CF Disponibilités | 235 782.00 | | 235 782.00 | 235 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 121.00 | | 1 408 121.00 | 1 408 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 331 947.00 | 13 539.00 | 3 318 408.00 | 3 331 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
CU Autres participations | 1 913 305.00 | 7 592.00 | 1 905 713.00 | 1 913 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 016.00 | 120 016.00 | | 120 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
DG Autres réserves | 1 456 588.00 | 1 215 369.00 | | 1 456 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 057.00 | 241 219.00 | | 473 057.00 |
DL TOTAL (I) | 2 061 662.00 | 1 588 605.00 | | 2 061 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 117.00 | 592 641.00 | | 521 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 383.00 | 538 748.00 | | 441 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 108.00 | 305 132.00 | | 273 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
EA Autres dettes | 8 015.00 | 7 675.00 | | 8 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 746.00 | 1 444 195.00 | | 1 256 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 318 408.00 | 3 032 801.00 | | 3 318 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 746.00 | 525 792.00 | | 366 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 405.00 | | 145 405.00 | 145 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 405.00 | | 145 405.00 | 145 405.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 550.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 550.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 921 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 921 144.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 921 144.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -159 003.00 | -156 394.00 | | -159 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 955.00 | 2 364 659.00 | | 444 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -28 102.00 | 2 123 440.00 | | -28 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 057.00 | 241 219.00 | | 473 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 923 825.00 | | | 1 923 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 917 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 923 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 917 878.00 | | | 1 917 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 75 920.00 | | | 75 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 108.00 | 273 108.00 | | 273 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VB T. V. A. | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
VC Groupe et associés | 234 240.00 | | | 234 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521 117.00 | 21 117.00 | 500 000.00 | 521 117.00 |
VI Groupe et associés | 51 383.00 | 51 383.00 | | 51 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 021.00 | | | 43 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 533.00 | | | 89 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 474.00 | 332 474.00 | | 332 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 746.00 | 366 746.00 | 890 000.00 | 1 256 746.00 |