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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 479.00 | 973.00 | 15 506.00 | 16 479.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 464 000.00 | | 464 000.00 | 464 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 398 357.00 | 8 565.00 | 2 389 792.00 | 2 398 357.00 |
BZ Autres créances | 501 528.00 | | 501 528.00 | 501 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 785.00 | | 950 788.00 | 950 785.00 |
CF Disponibilités | 61 426.00 | | 61 426.00 | 61 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 742.00 | | 1 513 742.00 | 1 513 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 912 099.00 | 8 565.00 | 3 903 534.00 | 3 912 099.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 7 592.00 | -7 592.00 | |
CU Autres participations | 1 913 305.00 | | 1 913 305.00 | 1 913 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 016.00 | 120 016.00 | | 120 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
DG Autres réserves | 2 311 718.00 | 1 929 644.00 | | 2 311 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 315.00 | 382 073.00 | | 398 315.00 |
DL TOTAL (I) | 2 842 050.00 | 2 443 735.00 | | 2 842 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 163.00 | 250 120.00 | | 250 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 879.00 | 422 412.00 | | 421 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 361.00 | 264 442.00 | | 268 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 577.00 | 9 088.00 | | 6 577.00 |
EA Autres dettes | 114 503.00 | 8 155.00 | | 114 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 484.00 | 954 216.00 | | 1 061 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 903 534.00 | 3 397 952.00 | | 3 903 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 484.00 | 954 216.00 | | 421 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 859.00 | | 146 856.00 | 146 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 856.00 | | 146 856.00 | 146 856.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 266 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -142 601.00 | -130 694.00 | | -142 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 409.00 | 446 409.00 | | 446 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 094.00 | 64 336.00 | | 48 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 315.00 | 382 073.00 | | 398 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 109 357.00 | | | 2 109 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 381 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 398 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 092 878.00 | | | 2 092 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355.00 | 618.00 | | 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355.00 | 618.00 | | 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 361.00 | 268 361.00 | | 268 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 503.00 | 114 503.00 | | 114 503.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 464 000.00 | 464 000.00 | | 464 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VB T. V. A. | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VC Groupe et associés | 498 556.00 | 498 556.00 | | 498 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 879.00 | 31 879.00 | | 31 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 102.00 | 970 101.00 | | 970 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 484.00 | 421 484.00 | 640 000.00 | 1 061 484.00 |