| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 062.00 | 1 591.00 | 15 471.00 | 17 062.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 664 000.00 | 50 000.00 | 614 000.00 | 664 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 598 940.00 | 59 183.00 | 2 539 757.00 | 2 598 940.00 |
BZ Autres créances | 425 962.00 | | 425 962.00 | 425 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 952 691.00 | | 952 691.00 | 952 691.00 |
CF Disponibilités | 67 640.00 | | 67 640.00 | 67 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 292.00 | | 1 446 292.00 | 1 446 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 045 233.00 | 59 183.00 | 3 986 050.00 | 4 045 233.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 7 592.00 | -7 592.00 | |
CU Autres participations | 1 913 305.00 | | 1 913 305.00 | 1 913 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 016.00 | 120 016.00 | | 120 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
DG Autres réserves | 2 710 033.00 | 2 311 718.00 | | 2 710 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 347.00 | 398 315.00 | | 554 347.00 |
DL TOTAL (I) | 3 396 397.00 | 2 842 050.00 | | 3 396 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | 250 163.00 | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 520.00 | 421 879.00 | | 125 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 422.00 | 268 361.00 | | 118 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 206.00 | 6 577.00 | | 37 206.00 |
EA Autres dettes | 8 350.00 | 114 503.00 | | 8 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 653.00 | 1 061 484.00 | | 589 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 986 050.00 | 3 903 534.00 | | 3 986 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 328.00 | | 148 328.00 | 148 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 328.00 | | 148 328.00 | 148 328.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 550.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 115 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415 043.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 859.00 | | | 94 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 859.00 | | | 94 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 8.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 856.00 | -8.00 | | 94 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -127 815.00 | -142 601.00 | | -127 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 229.00 | 446 409.00 | | 658 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 882.00 | 48 094.00 | | 103 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 347.00 | 398 315.00 | | 554 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 398 357.00 | | 200 583.00 | 2 398 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 581 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 598 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 479.00 | | 583.00 | 16 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 381 878.00 | | 200 000.00 | 2 381 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973.00 | 618.00 | | 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973.00 | 618.00 | | 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
06 aucun libellé | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 592.00 | 50 000.00 | | 7 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 592.00 | 50 000.00 | | 7 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 422.00 | 118 422.00 | | 118 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 044.00 | 30 044.00 | | 30 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 350.00 | 8 350.00 | 5.00 | 8 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 664 000.00 | 664 000.00 | | 664 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VB T. V. A. | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VC Groupe et associés | 405 963.00 | 405 963.00 | | 405 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 35 520.00 | 35 520.00 | | 35 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 535.00 | 1 094 535.00 | | 1 094 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 653.00 | 199 653.00 | 390 000.00 | 589 653.00 |