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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 245.00 | 938.00 | 306.00 | 1 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 734.00 | 950.00 | 783.00 | 1 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 136.00 | 23 496.00 | 7 640.00 | 31 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 288.00 | 29 669.00 | 30 619.00 | 60 288.00 |
BT Marchandises | 18 376.00 | | 18 376.00 | 18 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 303.00 | 20 635.00 | 742 667.00 | 763 303.00 |
BZ Autres créances | 52 547.00 | | 52 547.00 | 52 547.00 |
CF Disponibilités | 302 396.00 | | 302 396.00 | 302 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 075.00 | | 31 075.00 | 31 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 698.00 | 20 635.00 | 1 147 062.00 | 1 167 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 147.00 | 50 305.00 | 1 180 841.00 | 1 231 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
DG Autres réserves | 354 895.00 | 341 137.00 | | 354 895.00 |
DH Report à nouveau | 33.00 | | | 33.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 489.00 | 447 125.00 | | 128 489.00 |
DL TOTAL (I) | 512 458.00 | 817 302.00 | | 512 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 160.00 | 648.00 | | 3 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 176.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 550.00 | 13 549.00 | | 14 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 470.00 | 400 153.00 | | 396 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 941.00 | 341 651.00 | | 249 941.00 |
EA Autres dettes | 2 849.00 | 178.00 | | 2 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 223.00 | 759 709.00 | | 665 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 841.00 | 1 577 659.00 | | 1 180 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 223.00 | | | 665 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 325.00 | | | 60 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 426.00 | | | 59 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 040.00 | 11 294.00 | 17 665.00 | 36 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 544.00 | 10 851.00 | 17 665.00 | 35 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 648.00 | 3 160.00 | 648.00 | 648.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
6T Sur comptes clients | 4 226.00 | 17 058.00 | 648.00 | 4 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 922.00 | 17 058.00 | 5 344.00 | 8 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 570.00 | 20 218.00 | 5 992.00 | 9 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 470.00 | 396 470.00 | | 396 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 375.00 | 229 375.00 | | 229 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 399.00 | 17 399.00 | | 17 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 763 304.00 | | | 763 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 075.00 | | | 31 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 846.00 | 846 926.00 | 6 920.00 | 853 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 223.00 | 665 223.00 | | 665 223.00 |