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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 1 335.00 | 115.00 | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 366.00 | 6 825.00 | 4 542.00 | 11 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 141.00 | 30 902.00 | 5 239.00 | 36 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 029.00 | 39 062.00 | 13 967.00 | 53 029.00 |
BT Marchandises | 17 566.00 | | 17 566.00 | 17 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 785.00 | 8 833.00 | 573 952.00 | 582 785.00 |
BZ Autres créances | 74 075.00 | | 74 075.00 | 74 075.00 |
CF Disponibilités | 301 259.00 | | 301 259.00 | 301 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 101.00 | 8 833.00 | 969 268.00 | 978 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 131.00 | 47 896.00 | 983 235.00 | 1 031 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 196.00 | | |
DG Autres réserves | 499 806.00 | 427 667.00 | | 499 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 035.00 | 144 164.00 | | -58 035.00 |
DL TOTAL (I) | 470 811.00 | 601 068.00 | | 470 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 350.00 | 10 001.00 | | 1 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 807.00 | 334 525.00 | | 285 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 343.00 | 199 178.00 | | 224 343.00 |
EA Autres dettes | 925.00 | | | 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 424.00 | 543 704.00 | | 512 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 235.00 | 1 144 771.00 | | 983 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 543 704.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 243.00 | 5 819.00 | | 33 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | 125.00 | | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 033.00 | 5 694.00 | | 32 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 369.00 | | 536.00 | 9 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 369.00 | | 536.00 | 9 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 369.00 | | 536.00 | 9 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 807.00 | 285 807.00 | | 285 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 619.00 | 192 619.00 | | 192 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
UX Autres créances clients | 582 786.00 | 582 786.00 | | 582 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73 043.00 | 73 043.00 | | 73 043.00 |
VP Divers | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 724.00 | 31 724.00 | | 31 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 348.00 | 659 276.00 | 4 072.00 | 663 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 424.00 | 512 424.00 | | 512 424.00 |