|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 210.00 | 240.00 | 1 450.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 734.00 | 1 529.00 | 206.00 | 1 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 293.00 | 30 505.00 | 9 788.00 | 40 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 549.00 | 33 243.00 | 14 306.00 | 47 549.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 19 392.00 | | 19 392.00 | 19 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 400.00 | 9 369.00 | 619 031.00 | 628 400.00 |
BZ Autres créances | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
CF Disponibilités | 475 465.00 | | 475 465.00 | 475 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 835.00 | 9 369.00 | 1 130 466.00 | 1 139 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 384.00 | 42 612.00 | 1 144 772.00 | 1 187 384.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 196.00 | | | 196.00 |
DG Autres réserves | 427 667.00 | | | 427 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 164.00 | | | 144 164.00 |
DL TOTAL (I) | 601 068.00 | | | 601 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 525.00 | | | 334 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 178.00 | | | 199 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 704.00 | | | 543 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 771.00 | | | 1 144 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 704.00 | | | 543 704.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 289.00 | | 10 311.00 | 60 289.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 299.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 299.00 | 4 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 051.00 | 47 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 752.00 | 42 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 245.00 | | 205.00 | 1 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 123.00 | | 6 656.00 | 52 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 920.00 | | 3 450.00 | 6 920.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 669.00 | 6 667.00 | 3 093.00 | 29 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 938.00 | 271.00 | | 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 731.00 | 6 396.00 | 3 093.00 | 28 731.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
6T Sur comptes clients | 20 636.00 | 4 500.00 | 15 767.00 | 20 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 636.00 | 4 500.00 | 15 767.00 | 20 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 796.00 | 4 500.00 | 18 927.00 | 23 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | 18 927.00 | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 525.00 | 334 525.00 | | 334 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 166.00 | 90 166.00 | | 90 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 992.00 | 84 992.00 | | 84 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
UX Autres créances clients | 617 157.00 | | | 617 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
VB T. V. A. | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 049.00 | 644 656.00 | 4 393.00 | 649 049.00 |
VW T.V.A. | 23 498.00 | 23 498.00 | | 23 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 704.00 | 543 704.00 | | 543 704.00 |
|
11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |