| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 223.00 | 1 072.00 | 1 151.00 | 2 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 234.00 | 3 972.00 | 2 263.00 | 6 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 917.00 | 35 660.00 | 45 257.00 | 80 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 447.00 | 40 705.00 | 52 742.00 | 93 447.00 |
BT Marchandises | 22 039.00 | | 22 039.00 | 22 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 243.00 | | 680 243.00 | 680 243.00 |
BZ Autres créances | 9 239.00 | | 9 239.00 | 9 239.00 |
CF Disponibilités | 249 673.00 | | 249 673.00 | 249 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 317.00 | | 24 317.00 | 24 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 511.00 | | 985 511.00 | 985 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 958.00 | 40 705.00 | 1 038 253.00 | 1 078 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
DG Autres réserves | 367 534.00 | 430 660.00 | | 367 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 383.00 | -52 015.00 | | 57 383.00 |
DL TOTAL (I) | 453 957.00 | 407 685.00 | | 453 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 615.00 | 341 456.00 | | 349 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 149.00 | 234 855.00 | | 224 149.00 |
EA Autres dettes | 8 322.00 | 6 605.00 | | 8 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 085.00 | 582 915.00 | | 582 085.00 |
ED (V) | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 253.00 | 990 600.00 | | 1 038 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 522 048.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 610 276.00 | |
FG Production vendue services | | | 94 453.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 226 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 344 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 775 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 138 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 281 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 354 349.00 | 2 357 062.00 | | 2 354 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 296 966.00 | 2 409 077.00 | | 2 296 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 383.00 | -52 015.00 | | 57 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 600.00 | 7 967.00 | 8 862.00 | 41 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 021.00 | 646.00 | 594.00 | 1 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 579.00 | 7 321.00 | 8 268.00 | 40 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 668.00 | | 99 668.00 | 99 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 668.00 | | 99 668.00 | 99 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 668.00 | | 99 668.00 | 99 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 615.00 | 349 615.00 | | 349 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 445.00 | 195 445.00 | | 195 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
UX Autres créances clients | 680 243.00 | 680 243.00 | | 680 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VP Divers | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 704.00 | 28 704.00 | | 28 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 317.00 | 24 317.00 | | 24 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 871.00 | 713 799.00 | 4 072.00 | 717 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 085.00 | 582 085.00 | | 582 085.00 |