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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 223.00 | 1 672.00 | 551.00 | 2 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 449.00 | 23 179.00 | 33 272.00 | 56 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 702.00 | 28 511.00 | 2 191.00 | 30 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 447.00 | 53 362.00 | 40 085.00 | 93 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
BT Marchandises | 23 278.00 | | 23 278.00 | 23 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 385.00 | | 601 385.00 | 601 385.00 |
BZ Autres créances | 219 999.00 | | 219 999.00 | 219 999.00 |
CF Disponibilités | 330 289.00 | | 330 289.00 | 330 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 364.00 | | 15 364.00 | 15 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 827.00 | | 1 192 827.00 | 1 192 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 028.00 | 53 362.00 | 1 233 666.00 | 1 287 028.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
DG Autres réserves | 391 584.00 | 367 534.00 | | 391 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 943.00 | 57 383.00 | | 105 943.00 |
DL TOTAL (I) | 526 566.00 | 453 957.00 | | 526 566.00 |
DP Provisions pour risques | 218 423.00 | | | 218 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 423.00 | | | 218 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 603.00 | 349 615.00 | | 230 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 797.00 | 221 059.00 | | 253 797.00 |
EA Autres dettes | 4 164.00 | 5 603.00 | | 4 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 564.00 | 576 276.00 | | 488 564.00 |
ED (V) | 113.00 | 2 212.00 | | 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 666.00 | 1 032 445.00 | | 1 233 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 705.00 | 12 657.00 | | 40 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 072.00 | 600.00 | | 1 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 632.00 | 12 057.00 | | 39 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 218 423.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 22 039.00 | 3 752.00 | | 22 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 039.00 | 3 752.00 | | 22 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 039.00 | 222 175.00 | | 22 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 603.00 | 230 603.00 | | 230 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 482.00 | 195 482.00 | | 195 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
UX Autres créances clients | 602 047.00 | 602 047.00 | | 602 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VP Divers | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 805.00 | 60 805.00 | | 60 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 423.00 | 218 423.00 | | 218 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 561.00 | 841 489.00 | 4 072.00 | 845 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 305.00 | 493 305.00 | | 493 305.00 |