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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 817.00 | 1 021.00 | 1 796.00 | 2 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 366.00 | 7 917.00 | 3 450.00 | 11 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 702.00 | 32 662.00 | 5 040.00 | 37 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 958.00 | 41 600.00 | 14 358.00 | 55 958.00 |
BT Marchandises | 30 725.00 | | 30 725.00 | 30 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 079.00 | 99 668.00 | 675 411.00 | 775 079.00 |
BZ Autres créances | 13 255.00 | | 13 255.00 | 13 255.00 |
CF Disponibilités | 241 791.00 | | 241 791.00 | 241 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 910.00 | 99 668.00 | 976 242.00 | 1 075 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 868.00 | 141 268.00 | 990 600.00 | 1 131 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
DH Report à nouveau | 430 660.00 | 499 806.00 | | 430 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 015.00 | -58 035.00 | | -52 015.00 |
DL TOTAL (I) | 407 685.00 | 470 811.00 | | 407 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 456.00 | 285 807.00 | | 341 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 855.00 | 224 343.00 | | 234 855.00 |
EA Autres dettes | 6 605.00 | 925.00 | | 6 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 915.00 | 512 424.00 | | 582 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 600.00 | 983 235.00 | | 990 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 029.00 | | 5 381.00 | 53 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 453.00 | 55 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 433.00 | 2 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 020.00 | 49 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | 1 800.00 | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 507.00 | | 3 581.00 | 47 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 062.00 | 4 990.00 | 2 453.00 | 39 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 335.00 | 119.00 | 433.00 | 1 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 727.00 | 4 871.00 | 2 020.00 | 37 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 833.00 | 91 100.00 | 265.00 | 8 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 833.00 | 91 100.00 | 265.00 | 8 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 833.00 | 91 100.00 | 265.00 | 8 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 636.00 | 407 636.00 | | 407 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 329.00 | 20 329.00 | | 20 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
UX Autres créances clients | 784 833.00 | 784 833.00 | | 784 833.00 |
VB T. V. A. | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 917.00 | 793 844.00 | 4 072.00 | 797 917.00 |
VW T.V.A. | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 046.00 | 457 046.00 | | 457 046.00 |