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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 517.00 | 78 517.00 | | 78 517.00 |
AH Fonds commercial | 515 226.00 | 415 226.00 | 100 000.00 | 515 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 037.00 | 729 511.00 | 526.00 | 730 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 289 285.00 | 13 226 161.00 | 12 063 124.00 | 25 289 285.00 |
BF Prêts | 18 768.00 | | 18 768.00 | 18 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 633 035.00 | 14 449 416.00 | 12 183 618.00 | 26 633 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
BT Marchandises | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 932.00 | 13 607.00 | 294 324.00 | 307 932.00 |
BZ Autres créances | 389 662.00 | | 389 662.00 | 389 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 |
CF Disponibilités | 1 055 311.00 | | 1 055 311.00 | 1 055 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 318.00 | | 63 318.00 | 63 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 856 049.00 | 13 607.00 | 2 842 441.00 | 2 856 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 489 084.00 | 14 463 024.00 | 15 026 060.00 | 29 489 084.00 |
CR Parts à plus d’un an | 140 410.00 | | | 140 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 738 409.00 | | | 1 738 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 674.00 | | | 95 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 944 084.00 | | | 1 944 084.00 |
DN Avances conditionnées | 12 035 225.00 | | | 12 035 225.00 |
DO TOTAL (II) | 12 035 225.00 | | | 12 035 225.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 276.00 | | | 19 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 629.00 | | | 443 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 497.00 | | | 449 497.00 |
EA Autres dettes | 981.00 | | | 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 365.00 | | | 81 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 750.00 | | | 994 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 026 060.00 | | | 15 026 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 750.00 | | | 994 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 017 256.00 | | 1 017 256.00 | 1 017 256.00 |
FG Production vendue services | 4 375 369.00 | | 4 375 369.00 | 4 375 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 392 625.00 | | 5 392 625.00 | 5 392 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 571 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 691 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 335 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 160.00 | |
GE Autres charges | | | 141 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 430 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 571.00 | | | 36 571.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 137 028.00 | | | 137 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528.00 | | | 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 342.00 | | | 112 342.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 283 000.00 | | | 283 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395 870.00 | | | 395 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 516.00 | | | 144 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 214.00 | | | 212 214.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406 730.00 | | | 406 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 860.00 | | | -10 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 846.00 | | | 47 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 981 782.00 | | | 5 981 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 886 107.00 | | | 5 886 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 674.00 | | | 95 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 764.00 | | | 14 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 279 640.00 | | 64 960.00 | 27 279 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 711 565.00 | 26 633 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 376.00 | 593 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 676 188.00 | 26 019 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 254.00 | | 2 866.00 | 626 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 640 183.00 | | 55 328.00 | 26 640 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 202.00 | | 6 766.00 | 13 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 299 144.00 | 557 598.00 | 457 325.00 | 14 299 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422 964.00 | 52 418.00 | 31 638.00 | 422 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 876 180.00 | 505 179.00 | 425 687.00 | 13 876 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 473 800.00 | | 421 800.00 | 473 800.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 091.00 | 9 160.00 | 2 644.00 | 7 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 091.00 | 59 160.00 | 2 644.00 | 7 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 891.00 | 59 160.00 | 424 444.00 | 480 891.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 160.00 | 141 444.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 283 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 629.00 | 443 629.00 | | 443 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 303.00 | 131 303.00 | | 131 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 339.00 | 249 339.00 | | 249 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 365.00 | 81 365.00 | | 81 365.00 |
UP Prêts | 18 768.00 | | | 18 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 286 462.00 | | | 286 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | | | 81.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 469.00 | | | 21 469.00 |
VB T. V. A. | 58 450.00 | | | 58 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 315.00 | | | 23 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203 010.00 | | | 203 010.00 |
VP Divers | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 492.00 | | | 120 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 318.00 | | | 63 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 881.00 | 620 503.00 | 160 378.00 | 780 881.00 |
VW T.V.A. | 68 736.00 | 68 736.00 | | 68 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 750.00 | 994 750.00 | | 994 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 755.00 | | | 33 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 510.00 | | | 106 510.00 |
ST Autres comptes | 1 605 222.00 | | | 1 605 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 888.00 | | | 196 888.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 840.00 | | | 30 840.00 |
YT Sous‐traitance | 136 728.00 | | | 136 728.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 646 460.00 | | | 646 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 496.00 | | | 63 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 251.00 | | | 97 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 971 489.00 | | | 971 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 445 580.00 | | | 445 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 691 808.00 | | | 2 691 808.00 |