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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 622.00 | 80 772.00 | 16 850.00 | 97 622.00 |
AH Fonds commercial | 262 342.00 | 95 358.00 | 166 984.00 | 262 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803 507.00 | 740 390.00 | 63 117.00 | 803 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 315 066.00 | 13 688 350.00 | 10 626 717.00 | 24 315 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BF Prêts | 24 545.00 | | 24 545.00 | 24 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 509 033.00 | 14 604 870.00 | 10 904 162.00 | 25 509 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
BT Marchandises | 26 549.00 | | 26 549.00 | 26 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 695.00 | 13 004.00 | 322 691.00 | 335 695.00 |
BZ Autres créances | 298 894.00 | | 298 894.00 | 298 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
CF Disponibilités | 1 224 981.00 | | 1 224 981.00 | 1 224 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 850.00 | | 70 850.00 | 70 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 013 834.00 | 13 004.00 | 3 000 830.00 | 3 013 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 522 866.00 | 14 617 874.00 | 13 904 992.00 | 28 522 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 745.00 | | | 25 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 834 085.00 | 1 738 410.00 | | 1 834 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 523.00 | 95 675.00 | | 101 523.00 |
DL TOTAL (I) | 2 045 608.00 | 1 944 085.00 | | 2 045 608.00 |
DN Avances conditionnées | 10 526 987.00 | 12 035 225.00 | | 10 526 987.00 |
DO TOTAL (II) | 10 526 987.00 | 12 035 225.00 | | 10 526 987.00 |
DQ Provisions pour charges | 190 237.00 | 52 000.00 | | 190 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 237.00 | 52 000.00 | | 190 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066.00 | 19 276.00 | | 1 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 423.00 | 444 036.00 | | 554 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 561.00 | 449 498.00 | | 470 561.00 |
EA Autres dettes | 22 418.00 | 11 792.00 | | 22 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 692.00 | 81 366.00 | | 93 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 160.00 | 1 005 967.00 | | 1 142 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 904 992.00 | 15 037 277.00 | | 13 904 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 160.00 | 1 005 967.00 | | 1 142 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 264 056.00 | | 1 264 056.00 | 1 264 056.00 |
FG Production vendue services | 4 893 661.00 | | 4 893 661.00 | 4 893 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 157 717.00 | | 6 157 717.00 | 6 157 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 327 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 176 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 416 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 958.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 237.00 | |
GE Autres charges | | | 144 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 158 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 549.00 | 36 571.00 | | 148 549.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 139 896.00 | 137 028.00 | | 139 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 247.00 | 528.00 | | 1 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 112 342.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 283 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 747.00 | 395 870.00 | | 3 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144 516.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 212 214.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 406 730.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 747.00 | -10 860.00 | | 3 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 429.00 | 47 846.00 | | 83 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 345 281.00 | 5 981 782.00 | | 6 345 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 243 758.00 | 5 886 107.00 | | 6 243 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 523.00 | 95 674.00 | | 101 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 761.00 | 14 764.00 | | 12 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 633 035.00 | | 477 215.00 | 26 633 035.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 522.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 522.00 | 25 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 601 218.00 | 25 509 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 386 076.00 | 359 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 211 620.00 | 25 123 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 744.00 | | 152 296.00 | 593 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 019 323.00 | | 315 621.00 | 26 019 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 968.00 | | 9 299.00 | 19 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 399 417.00 | 517 586.00 | 398 132.00 | 14 399 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443 744.00 | 11 612.00 | 365 226.00 | 443 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 955 673.00 | 505 974.00 | 32 906.00 | 13 955 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 000.00 | 150 237.00 | 12 000.00 | 52 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | 36 000.00 | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 608.00 | 4 551.00 | 5 155.00 | 13 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 608.00 | 40 551.00 | 5 155.00 | 63 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 608.00 | 190 788.00 | 17 155.00 | 115 608.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 788.00 | 17 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 423.00 | 554 423.00 | | 554 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 620.00 | 127 620.00 | | 127 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 567.00 | 238 567.00 | | 238 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 418.00 | 22 418.00 | | 22 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 692.00 | 93 692.00 | | 93 692.00 |
UP Prêts | 24 545.00 | 24 545.00 | | 24 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 317 993.00 | | | 317 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 616.00 | | | 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 702.00 | | | 17 702.00 |
VB T. V. A. | 98 023.00 | | | 98 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 964.00 | | | 195 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 850.00 | | | 70 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 183.00 | 731 183.00 | | 731 183.00 |
VW T.V.A. | 99 523.00 | 99 523.00 | | 99 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 160.00 | 1 142 160.00 | | 1 142 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 935.00 | 33 756.00 | | 42 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 512.00 | 65 546.00 | | 70 512.00 |
ST Autres comptes | 1 570 452.00 | 1 605 222.00 | | 1 570 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 376 418.00 | 196 888.00 | | 376 418.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |
YT Sous‐traitance | 299 099.00 | 136 728.00 | | 299 099.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 778 513.00 | 646 460.00 | | 778 513.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 81 319.00 | 40 964.00 | | 81 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 74 001.00 | 63 496.00 | | 74 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 936.00 | 97 252.00 | | 116 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 064 963.00 | 975 516.00 | | 1 064 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 655 168.00 | 524 890.00 | | 655 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 176 314.00 | 2 691 809.00 | | 3 176 314.00 |