| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 122.00 | 109 212.00 | 12 910.00 | 122 122.00 |
AH Fonds commercial | 262 342.00 | 166 790.00 | 95 552.00 | 262 342.00 |
AP Constructions | 1 372 404.00 | 207 496.00 | 1 164 908.00 | 1 372 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 866 511.00 | 827 426.00 | 39 085.00 | 866 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 172 626.00 | 15 602 178.00 | 10 570 448.00 | 26 172 626.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BF Prêts | 43 613.00 | | 43 613.00 | 43 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 842 318.00 | 16 913 103.00 | 11 929 216.00 | 28 842 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
BT Marchandises | 26 606.00 | | 26 606.00 | 26 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 242.00 | 24 699.00 | 289 543.00 | 314 242.00 |
BZ Autres créances | 166 408.00 | | 166 408.00 | 166 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
CF Disponibilités | 1 876 775.00 | | 1 876 775.00 | 1 876 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 135.00 | | 53 135.00 | 53 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 105 862.00 | 24 699.00 | 3 081 163.00 | 3 105 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 948 180.00 | 16 937 801.00 | 15 010 379.00 | 31 948 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 759 734.00 | 2 146 445.00 | | 759 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 759.00 | -1 386 712.00 | | 88 759.00 |
DL TOTAL (I) | 958 493.00 | 869 734.00 | | 958 493.00 |
DN Avances conditionnées | 10 409 361.00 | 10 777 468.00 | | 10 409 361.00 |
DO TOTAL (II) | 10 409 361.00 | 10 777 468.00 | | 10 409 361.00 |
DQ Provisions pour charges | 290 814.00 | 36 684.00 | | 290 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 290 814.00 | 36 684.00 | | 290 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 701 457.00 | 1 780 971.00 | | 1 701 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 154.00 | 120 558.00 | | 328 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 127.00 | 556 261.00 | | 399 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 314.00 | | |
EA Autres dettes | 16 884.00 | 217 981.00 | | 16 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 466 089.00 | 446 172.00 | | 466 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 351 712.00 | 3 136 257.00 | | 3 351 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 010 379.00 | 14 820 142.00 | | 15 010 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 890 190.00 | 1 436 257.00 | | 1 890 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 531 708.00 | | 531 708.00 | 531 708.00 |
FG Production vendue services | 1 795 807.00 | | 1 795 807.00 | 1 795 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 327 516.00 | | 2 327 516.00 | 2 327 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 998 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 408 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 256 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 554.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 210 000.00 | |
GE Autres charges | | | 46 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 313 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 142.00 | 5 400.00 | | 2 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 001.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 142.00 | -24 601.00 | | 2 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 412 534.00 | 1 467 359.00 | | 3 412 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 323 775.00 | 2 854 070.00 | | 3 323 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 759.00 | -1 386 712.00 | | 88 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 853.00 | 8 895.00 | | 8 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 833 723.00 | | 8 596.00 | 28 833 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 842 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 412 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 464.00 | | | 384 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 404 296.00 | | 8 596.00 | 28 404 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 963.00 | | | 44 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 239 571.00 | 553 532.00 | | 16 239 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 353.00 | 16 649.00 | | 139 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 100 218.00 | 536 883.00 | | 16 100 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 684.00 | 254 130.00 | | 36 684.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 80 000.00 | 40 000.00 | | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 66 488.00 | 4 556.00 | 46 345.00 | 66 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 488.00 | 44 556.00 | 46 345.00 | 146 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 172.00 | 298 686.00 | 46 345.00 | 183 172.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 298 686.00 | 46 345.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 154.00 | 328 154.00 | | 328 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 063.00 | 201 063.00 | | 201 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 466 089.00 | 466 089.00 | | 466 089.00 |
UP Prêts | 43 613.00 | | 43 613.00 | 43 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 284 464.00 | 284 464.00 | | 284 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 778.00 | 29 778.00 | | 29 778.00 |
VB T. V. A. | 37 764.00 | 37 764.00 | | 37 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 700 000.00 | 238 478.00 | 1 261 522.00 | 1 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 194.00 | 55 194.00 | | 55 194.00 |
VP Divers | 22 948.00 | 22 948.00 | | 22 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 776.00 | 15 776.00 | | 15 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 608.00 | 36 608.00 | | 36 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 135.00 | 53 135.00 | | 53 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 749.00 | 533 786.00 | 44 963.00 | 578 749.00 |
VW T.V.A. | 76 289.00 | 76 289.00 | | 76 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 351 712.00 | 1 890 190.00 | 1 261 522.00 | 3 351 712.00 |