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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 122.00 | 93 307.00 | 28 815.00 | 122 122.00 |
AH Fonds commercial | 262 342.00 | 78 074.00 | 184 268.00 | 262 342.00 |
AP Constructions | 439 672.00 | 100.00 | 439 571.00 | 439 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 862 251.00 | 777 981.00 | 84 270.00 | 862 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 621 083.00 | 14 560 655.00 | 10 060 427.00 | 24 621 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 457 744.00 | | 457 744.00 | 457 744.00 |
BF Prêts | 36 964.00 | | 36 964.00 | 36 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 804 128.00 | 15 510 118.00 | 11 294 010.00 | 26 804 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BT Marchandises | 37 456.00 | | 37 456.00 | 37 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 873.00 | 66 375.00 | 387 498.00 | 453 873.00 |
BZ Autres créances | 303 009.00 | | 303 009.00 | 303 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
CF Disponibilités | 1 160 758.00 | | 1 160 758.00 | 1 160 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 080.00 | | 71 080.00 | 71 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 755 536.00 | 66 375.00 | 2 689 161.00 | 2 755 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 559 663.00 | 15 576 493.00 | 13 983 170.00 | 29 559 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 914.00 | | | 38 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 029 403.00 | 1 935 607.00 | | 2 029 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 042.00 | 93 796.00 | | 117 042.00 |
DL TOTAL (I) | 2 256 445.00 | 2 139 403.00 | | 2 256 445.00 |
DN Avances conditionnées | 9 840 515.00 | 10 211 404.00 | | 9 840 515.00 |
DO TOTAL (II) | 9 840 515.00 | 10 211 404.00 | | 9 840 515.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 46 873.00 | 71 837.00 | | 46 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 873.00 | 95 837.00 | | 46 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 791.00 | 154 913.00 | | 721 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 728.00 | 362 508.00 | | 505 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 202.00 | 430 463.00 | | 482 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
EA Autres dettes | 21 144.00 | 32 900.00 | | 21 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 387.00 | 76 640.00 | | 94 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 337.00 | 1 057 423.00 | | 1 839 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 983 170.00 | 13 504 067.00 | | 13 983 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 337.00 | 903 423.00 | | 1 199 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 509 476.00 | | 1 509 476.00 | 1 509 476.00 |
FG Production vendue services | 5 110 633.00 | | 5 110 633.00 | 5 110 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 620 109.00 | | 6 620 109.00 | 6 620 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 768 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 478 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 276 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 603 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 830 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 168 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 586 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 952.00 | 49 298.00 | | 84 952.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 146 503.00 | 145 635.00 | | 146 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 592.00 | 433.00 | | 4 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 263.00 | 1.00 | | 5 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 855.00 | 434.00 | | 9 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 877.00 | | | 25 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 470.00 | | | 30 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 615.00 | 434.00 | | -20 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 292.00 | 10 526.00 | | 45 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 781 918.00 | 6 432 081.00 | | 6 781 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 664 876.00 | 6 338 285.00 | | 6 664 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 042.00 | 93 796.00 | | 117 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 587.00 | 12 761.00 | | 8 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 873 758.00 | | 1 381 014.00 | 25 873 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 439 672.00 | 10 972.00 | 26 804 128.00 | 439 672.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 439 672.00 | 10 972.00 | 26 380 750.00 | 439 672.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 464.00 | | 16 000.00 | 368 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 473 408.00 | | 1 357 986.00 | 25 473 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 886.00 | | 7 028.00 | 31 886.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 439 672.00 | | | 439 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 568 906.00 | 897 591.00 | 6 379.00 | 14 568 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 420.00 | 17 961.00 | | 103 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 465 486.00 | 879 629.00 | 6 379.00 | 14 465 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 837.00 | 36.00 | 49 000.00 | 95 837.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 63 566.00 | 10 422.00 | 7 613.00 | 63 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 566.00 | 10 422.00 | 7 613.00 | 113 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 403.00 | 10 458.00 | 56 613.00 | 209 403.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 458.00 | 56 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 728.00 | 505 728.00 | | 505 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 018.00 | 162 018.00 | | 162 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 182.00 | 243 182.00 | | 243 182.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 144.00 | 21 144.00 | | 21 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 387.00 | 94 387.00 | | 94 387.00 |
UP Prêts | 36 964.00 | 36 964.00 | | 36 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 374 223.00 | 374 223.00 | | 374 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 650.00 | 79 650.00 | | 79 650.00 |
VB T. V. A. | 122 520.00 | 122 520.00 | | 122 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 000.00 | 80 000.00 | 320 000.00 | 720 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 646 000.00 | | | 646 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 874.00 | 135 874.00 | | 135 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 226.00 | 40 226.00 | | 40 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 080.00 | 71 080.00 | | 71 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 876.00 | 866 876.00 | | 866 876.00 |
VW T.V.A. | 63 345.00 | 63 345.00 | | 63 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 337.00 | 1 199 337.00 | 320 000.00 | 1 839 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 427.00 | 34 190.00 | | 26 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 143.00 | 55 666.00 | | 68 143.00 |
ST Autres comptes | 1 565 363.00 | 1 908 870.00 | | 1 565 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 391 799.00 | 276 766.00 | | 391 799.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 860.00 | 5 920.00 | | 41 860.00 |
YT Sous‐traitance | 239 510.00 | 168 496.00 | | 239 510.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 915 268.00 | 808 949.00 | | 915 268.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 96 760.00 | 42 856.00 | | 96 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 80 890.00 | 76 342.00 | | 80 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 317.00 | 110 532.00 | | 107 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 152 013.00 | 1 080 357.00 | | 1 152 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 723 588.00 | 657 933.00 | | 723 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 276 845.00 | 3 261 603.00 | | 3 276 845.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |