| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 122.00 | 101 921.00 | 20 201.00 | 122 122.00 |
AH Fonds commercial | 262 342.00 | 117 432.00 | 144 910.00 | 262 342.00 |
AP Constructions | 1 372 404.00 | 95 200.00 | 1 277 204.00 | 1 372 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865 772.00 | 803 316.00 | 62 457.00 | 865 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 166 119.00 | 15 201 702.00 | 10 964 417.00 | 26 166 119.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 43 613.00 | | 43 613.00 | 43 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 833 723.00 | 16 319 571.00 | 12 514 151.00 | 28 833 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BT Marchandises | 36 844.00 | | 36 844.00 | 36 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 220.00 | 66 488.00 | 65 732.00 | 132 220.00 |
BZ Autres créances | 465 297.00 | | 465 297.00 | 465 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
CF Disponibilités | 1 011 866.00 | | 1 011 866.00 | 1 011 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 052.00 | | 60 052.00 | 60 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 372 479.00 | 66 488.00 | 2 305 991.00 | 2 372 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 206 201.00 | 16 386 059.00 | 14 820 142.00 | 31 206 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 963.00 | | | 44 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 146 445.00 | 2 029 403.00 | | 2 146 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 386 712.00 | 117 042.00 | | -1 386 712.00 |
DL TOTAL (I) | 869 734.00 | 2 256 445.00 | | 869 734.00 |
DN Avances conditionnées | 10 777 468.00 | 9 840 515.00 | | 10 777 468.00 |
DO TOTAL (II) | 10 777 468.00 | 9 840 515.00 | | 10 777 468.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 684.00 | 46 873.00 | | 36 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 684.00 | 46 873.00 | | 36 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 780 971.00 | 721 791.00 | | 1 780 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 558.00 | 505 728.00 | | 120 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 261.00 | 482 202.00 | | 556 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 314.00 | 14 085.00 | | 14 314.00 |
EA Autres dettes | 217 981.00 | 21 144.00 | | 217 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 446 172.00 | 94 387.00 | | 446 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 136 257.00 | 1 839 337.00 | | 3 136 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 820 142.00 | 13 983 170.00 | | 14 820 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 257.00 | 1 199 337.00 | | 1 436 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 322 946.00 | | 322 946.00 | 322 946.00 |
FG Production vendue services | 889 367.00 | | 889 367.00 | 889 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 313.00 | | 1 212 313.00 | 1 212 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 341.00 | |
GE Autres charges | | | 133 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 820 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 361 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 362 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195 047.00 | 84 952.00 | | 195 047.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 130 000.00 | 146 503.00 | | 130 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 592.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400.00 | 5 263.00 | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 400.00 | 9 855.00 | | 5 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 25 877.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 593.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 001.00 | 30 470.00 | | 30 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 601.00 | -20 615.00 | | -24 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 45 292.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 359.00 | 6 781 918.00 | | 1 467 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 854 070.00 | 6 664 876.00 | | 2 854 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 386 712.00 | 117 042.00 | | -1 386 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 895.00 | 8 587.00 | | 8 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 804 128.00 | | 2 971 013.00 | 26 804 128.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 44 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 932 733.00 | 8 685.00 | 28 833 723.00 | 932 733.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 932 733.00 | 8 085.00 | 28 404 296.00 | 932 733.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 464.00 | | | 384 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 380 750.00 | | 2 964 364.00 | 26 380 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 914.00 | | 6 649.00 | 38 914.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 932 733.00 | | | 932 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 460 118.00 | 787 537.00 | 8 084.00 | 15 460 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 381.00 | 17 972.00 | | 121 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 338 737.00 | 769 565.00 | 8 084.00 | 15 338 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 873.00 | 36 649.00 | 46 837.00 | 46 873.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 66 375.00 | 2 341.00 | 2 228.00 | 66 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 375.00 | 32 341.00 | 2 228.00 | 116 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 248.00 | 68 990.00 | 49 065.00 | 163 248.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 990.00 | 49 065.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 558.00 | 120 558.00 | | 120 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 920.00 | 75 920.00 | | 75 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 844.00 | 448 844.00 | | 448 844.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 981.00 | 217 981.00 | | 217 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 446 172.00 | 446 172.00 | | 446 172.00 |
UP Prêts | 43 613.00 | 43 613.00 | | 43 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 49 626.00 | 49 626.00 | | 49 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 594.00 | 82 594.00 | | 82 594.00 |
VB T. V. A. | 56 184.00 | 56 184.00 | | 56 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 780 000.00 | 80 000.00 | 1 420 000.00 | 1 780 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 654.00 | 124 654.00 | | 124 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 771.00 | 18 771.00 | | 18 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 460.00 | 284 460.00 | | 284 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 052.00 | 60 052.00 | | 60 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 533.00 | 702 533.00 | | 702 533.00 |
VW T.V.A. | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 136 257.00 | 1 436 257.00 | 1 420 000.00 | 3 136 257.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 139.00 | 26 427.00 | | 20 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 928.00 | 68 143.00 | | 40 928.00 |
ST Autres comptes | 716 107.00 | 1 565 363.00 | | 716 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 668.00 | 391 799.00 | | 49 668.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 982.00 | 41 860.00 | | 32 982.00 |
YT Sous‐traitance | 51 700.00 | 239 510.00 | | 51 700.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 176 462.00 | 915 268.00 | | 176 462.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 96 760.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 691.00 | 80 890.00 | | 8 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 830.00 | 107 317.00 | | 28 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 091.00 | 1 152 013.00 | | 283 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 437.00 | 723 588.00 | | 179 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 034 864.00 | 3 276 845.00 | | 1 034 864.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |