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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 122.00 | 84 704.00 | 21 418.00 | 106 122.00 |
AH Fonds commercial | 262 342.00 | 68 716.00 | 193 626.00 | 262 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837 278.00 | 755 559.00 | 81 720.00 | 837 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 603 022.00 | 14 160 321.00 | 10 442 701.00 | 24 603 022.00 |
AV Immobilisations en cours | 167 918.00 | | 167 918.00 | 167 918.00 |
BF Prêts | 30 536.00 | | 30 536.00 | 30 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 008 568.00 | 15 069 300.00 | 10 939 268.00 | 26 008 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
BT Marchandises | 28 188.00 | | 28 188.00 | 28 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 235.00 | 63 566.00 | 215 669.00 | 279 235.00 |
BZ Autres créances | 319 166.00 | | 319 166.00 | 319 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
CF Disponibilités | 1 318 416.00 | | 1 318 416.00 | 1 318 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 135.00 | | 55 135.00 | 55 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 628 365.00 | 63 566.00 | 2 564 799.00 | 2 628 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 636 933.00 | 15 132 866.00 | 13 504 067.00 | 28 636 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 886.00 | | | 31 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 935 607.00 | 1 834 085.00 | | 1 935 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 796.00 | 101 522.00 | | 93 796.00 |
DL TOTAL (I) | 2 139 403.00 | 2 045 607.00 | | 2 139 403.00 |
DN Avances conditionnées | 10 211 404.00 | 10 526 987.00 | | 10 211 404.00 |
DO TOTAL (II) | 10 211 404.00 | 10 526 987.00 | | 10 211 404.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 837.00 | 190 237.00 | | 71 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 837.00 | 190 237.00 | | 95 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 913.00 | 1 066.00 | | 154 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 508.00 | 554 423.00 | | 362 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 463.00 | 470 561.00 | | 430 463.00 |
EA Autres dettes | 32 900.00 | 22 419.00 | | 32 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 640.00 | 93 692.00 | | 76 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 423.00 | 1 142 161.00 | | 1 057 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 504 067.00 | 13 904 992.00 | | 13 504 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 423.00 | 1 142 160.00 | | 903 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 151 083.00 | | 1 151 083.00 | 1 151 083.00 |
FG Production vendue services | 5 017 029.00 | | 5 017 029.00 | 5 017 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 168 113.00 | | 6 168 113.00 | 6 168 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 424 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 261 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 508 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 286.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 458.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 000.00 | |
GE Autres charges | | | 152 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 327 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 298.00 | 148 549.00 | | 49 298.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 145 635.00 | 139 897.00 | | 145 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 433.00 | 1 247.00 | | 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 2 500.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 434.00 | 3 747.00 | | 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 434.00 | 3 747.00 | | 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 526.00 | 83 429.00 | | 10 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 432 081.00 | 6 345 281.00 | | 6 432 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 338 285.00 | 6 243 759.00 | | 6 338 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 796.00 | 101 522.00 | | 93 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 509 033.00 | | 503 785.00 | 25 509 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 250.00 | 26 008 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 250.00 | 25 608 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 964.00 | | 8 500.00 | 359 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 123 324.00 | | 489 144.00 | 25 123 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 745.00 | | 6 141.00 | 25 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 518 870.00 | 504 680.00 | 4 250.00 | 14 518 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 130.00 | 13 290.00 | | 90 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 428 740.00 | 491 390.00 | 4 250.00 | 14 428 740.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 237.00 | 74 000.00 | 168 400.00 | 190 237.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 86 000.00 | | 36 000.00 | 86 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 004.00 | 52 458.00 | 1 896.00 | 13 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 004.00 | 52 458.00 | 37 896.00 | 99 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 241.00 | 126 458.00 | 206 296.00 | 289 241.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 458.00 | 206 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 508.00 | 362 508.00 | | 362 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 571.00 | 125 571.00 | | 125 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 953.00 | 263 953.00 | | 263 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 640.00 | 76 640.00 | | 76 640.00 |
UP Prêts | 30 536.00 | 30 536.00 | | 30 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 196 236.00 | 196 236.00 | | 196 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 999.00 | 82 999.00 | | 82 999.00 |
VB T. V. A. | 66 718.00 | 66 718.00 | | 66 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 236 495.00 | 236 495.00 | | 236 495.00 |
VP Divers | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 135.00 | 55 135.00 | | 55 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 422.00 | 685 422.00 | | 685 422.00 |
VW T.V.A. | 40 939.00 | 40 939.00 | | 40 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 423.00 | 903 423.00 | | 1 057 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 190.00 | 42 935.00 | | 34 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 666.00 | 70 512.00 | | 55 666.00 |
ST Autres comptes | 1 908 870.00 | 1 570 452.00 | | 1 908 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 276 766.00 | 376 418.00 | | 276 766.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 920.00 | 18 682.00 | | 5 920.00 |
YT Sous‐traitance | 168 496.00 | 299 099.00 | | 168 496.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 808 949.00 | 778 513.00 | | 808 949.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 42 856.00 | 81 319.00 | | 42 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 76 342.00 | 74 001.00 | | 76 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 532.00 | 116 936.00 | | 110 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 080 357.00 | 1 064 963.00 | | 1 080 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 657 933.00 | 655 168.00 | | 657 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 261 603.00 | 3 176 314.00 | | 3 261 603.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |